بيان التدفق النقدي (TTM)
العميل DLM المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٩ | ٤٨٥ | ١٤٧ | ٥٤٠ | ١٬٣٢٤ | ٧٠٥ | ٧٦٦ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧١ | ٦٩٫٨٠ | ٢٦٨٫١٩ | ٣٤٥٫٤١ | ٤٦٫٧٣ | ٨٫٥٥ | ١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٢٩ | ٧٨٫٠٥ | ٤٩٫٨٨ | ٣٤٣٫٦٩ | ١١٢٫٥٤ | ٣٦٢٫٣٢ | ٣١٫٢٣ | ١٬١٤٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣٢٤ | ١٬١٨٥ | ١٬٤١٨ | ٥٬٠٢٩ | ٤٬٢٧٧ | ٣٬١٢٦ | ١٬٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٩٧٫٥٦ | ٢٦٥٫٤٧ | ١٩٫٧٣ | ٢٥٤٫٥٥ | ١٤٫٩٥ | ١٧٣٫٠٨ | ٥٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٥ | ٥٢٫١٢ | ٤٠٣٫٢٠ | ٩٠٣٫٣٩ | ٤٢٧٫٣٧ | ٢٬١٩٦٫٩٧ | ١٢٧٫٤٩ | ٢٬٣٣٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٧ | ٤٦١ | ١٬٣٣٢ | ٧٢٢ | ٥٬١٧٧ | ٤٬٧٩٠ | ٩١ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٩٧ | ١٨٩٫١٢ | ٤٥٫٨١ | ٦١٧٫١٩ | ٧٫٤٧ | ٩٨٫٠٩ | ٧٤٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٠٣ | ٧٤٫٠٧ | ٤٥٣٫٣٢ | ٤٥٩٫٧٠ | ٤٣٩٫٩١ | ٢٬٤٦٠٫١٩ | ٣٫٧٣ | ١٬٠٨١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٦٢٢ | ٢٩٤ | ١٥٧ | ١٬١٧٧ | ١٩٥ | ٢٬٤٥٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٧٫٥٩ | ٥٢٫٧٦ | ١٥٣٫٤٤ | ٦٤٩٫٤٦ | ٨٣٫٤٥ | ١٬٣٥٩٫٢٨ | ٩٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
