بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المشاريع التحتية الحالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٩ | ٦٤٫٥١ | ١٥٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٠١ | ٣٣٢٫٠٨ | ٩٧٣٫٧٧ | ٧٬٩٤٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٥ | ٢٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ٦٤٫٩٢ | ٦٢٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٢٨ | ١٬٩٢٧٫١٧ | ٥٬٦٦٥٫٤٧ | ١٣١٬٤٥٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٧ | ٣٠ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٢ | ٧٥٫٠٩ | ٥٤٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٢٩ | ٢٬١٥٩٫٣٧ | ٦٬٧٣٩٫٢٤ | ١٣٩٬٤٩٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٤ | ١٥٦٫١٠ | ٦٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
