بيان التدفق النقدي (TTM)
CPS المشكلون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢٠ | ١٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٦ | ٤١٫٣٩ | ٣٢٠٫٩٠ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٦٫٩٧ | ٢٬٩١٠٫٠١ | ٢٦٬٣٢٠٫٤٥ | ١٦٩٫٦٠ | ٨١٫٩٥ | ٣٠٫٤٩ | ٥٣٫٦١ | ١٦١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١١ | ١٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٠٫٢٥ | ١٤٫٦٢ | ١٢١٫١١ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٩ | ١٬٥٧٢٫٣١ | ٢٧٬٨١١٫٣٦ | ١٧٩٫٣٨ | ١٠٠٫٩٢ | ٤٣٫٥٨ | ٥٣٫٤٥ | ٩٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١ | ٦٨ | ٢٤ | ١٩ | ٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥١ | ١٠٦٫٢٧ | ١٠٬٩٦٥٫٨٥ | ٦٤٫١١ | ١٧٨٫٦٦ | ١١٦٫٥٤ | ٧٠٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٣٨ | ١٬٤٣٧٫٧٠ | ١٬٣٩٠٫٩١ | ٤٤٨٫٩٧ | ٨٢٫٨٧ | ٢٥٫٩٢ | ٧٫٠٦ | ١٦١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١٥ | ٢٩ | ٧٤ | ٤٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٣ | ٩٣٫٥٢ | ٣٤٬٣٨١٫٨٢ | ٢٩٤٫٤٣ | ١٥١٫٤٣ | ٣٩٫٣١ | ٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
