بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العناية بالشحن الملتزمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٨ | ٥٦ | ٣٥ | ١٤ | ٣٠ | ٦٠ | ٩١ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٠ | ٥٧٩٫٢٦ | ٣٧٫٣٣ | ٥٩٫٥٧ | ٣١٠٫٠٢ | ١٠١٫٨٢ | ٥٠٫٤٥ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٢١ | ٦٥٫٨٤ | ٢٬٤٢٨٫٢٧ | ٢٬٥٥٠٫٤٥ | ٣٬١٨٢٫٣٧ | ٦٦٫٦٣ | ١٬٨٢١٫٦١ | ٢٣٧٫٣٦ | ١١٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٧ | ٥٨ | ٣٤ | ٩ | ١٦٨ | ١٧٩ | ١٩٠ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٢ | ٩١٩٫٩٣ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦٢ | ١٬٨٠٣٫٧٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٢ | ٥٦٫٤٣ | ٢٬٥١٢٫١٧ | ٢٬٤٢٤٫٩٩ | ١٬٩٧٤٫١١ | ٣٧٤٫٦٤ | ٥٬٤٠٦٫٣٨ | ٤٩٦٫٩٣ | ١٧٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٤ | ٠ | ٥ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٥ | ٢٥٢٫٠٧ | ١٠٨٫٢٥ | ١٬٣١٢٫٢٣ | ٥٬٠٠٠٫٢٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٥٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٨٣٫٩٠ | ٢٥٫٤٢ | ١٬١٠٨٫٠٤ | ٥٤١٫٢٧ | ٧٬٣٢٧٫٩٤ | ٦٣٤٫٢٨ | ١٨٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٤٥ | ٣ | ٣٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٦ | ٨١٫٥٨ | ٤٠٫٣٣ | ٦٧٫٥٩ | ٩٬٩٣١٫٢٥ | ٩٢٫٦٢ | ١٬٢٥٤٫٦٣ | ٥٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
