بيان التدفق النقدي (TTM)
كوفورج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٢٤ | ٧٬٦٢٣ | ٦٬٦٦٩ | ٦٬٩٩٤ | ٧٬٦٥٦ | ٦٬٨٢٥ | ٩٬٥٠٥ | ٨٬٤٨٢ | ٩٬٠٣٤ | ١١٬٨٢١ | ١٢٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٤ | ١٢٫٥١ | ٤٫٨٧ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٨٥ | ٣٩٫٢٧ | ١٠٫٧٦ | ٦٫٥١ | ٣٠٫٨٥ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫١٧ | ٣٬٨٨٩٫٢٩ | ٦٤٠٫٦٣ | ٣٣٥٫٦٠ | ٢١٦٫٨٢ | ٦٦١٫٩٨ | ٧٧٢٫١٤ | ١٬٦٦٩٫٦٩ | ٣٦٣٫٤٠ | ١٠١٫٢٤ | ٢٦٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٧٢ | ٩٢٧ | ١٠٬٧٨٦ | ١٠٬٧٤٦ | ٩٬٥٦٤ | ١٬٨٣٦ | ٢٬٧١٦ | ٣٬٢١٥ | ٢٬٤٧٨ | ١١٬٧٤٨ | ٢٤٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٠١ | ١٬٠٦٣٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ١١٫٠٠ | ٨٠٫٨٠ | ٤٧٫٩٣ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٩٢ | ٣٧٤٫٠٩ | ١٠٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٠٠ | ٤٧٢٫٩٦ | ١٬٠٣٦٫١٢ | ٥١٥٫٦٤ | ٢٧٠٫٨٦ | ١٧٨٫٠٨ | ٢٢٠٫٦٣ | ٦٣٢٫٨٧ | ٩٩٫٦٨ | ١٠٠٫٦٢ | ٥١٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬١٩٦ | ٦٬٩٥٨ | ٣٬١٥٣ | ١٬٧٧٣ | ١٬٥٥٨ | ٣٬٩٨٤ | ٥٬٥٨٢ | ٥٬٧٢٤ | ٨٬٨٧٠ | ١٢٬٣٥٣ | ١٦٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ١٤٥٫٣١ | ٤٣٫٧٧ | ١٨٧٫٨٧ | ١٥٥٫٧١ | ٤٠٫١١ | ٢٫٥٤ | ٥٤٫٩٦ | ٢٣٩٫٢٧ | ٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٣٫١٠ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٠٢٫٨٨ | ٨٥٫٠٨ | ٤٤٫١٢ | ٣٨٦٫٤٢ | ٤٥٣٫٤٥ | ١٬١٢٦٫٧٧ | ٣٥٦٫٨٠ | ١٠٥٫٨٠ | ٣٥٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٨٠ | ١٩٦ | ١٬٠٤١ | ٢٬٠٨٤ | ٣٬٥٣١ | ١٬٠٣١ | ١٬٢٣١ | ٥٠٨ | ٢٬٤٨٦ | ١١٬٦٧٦ | ٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢١ | ٤٣١٫١٢ | ١٠٠٫١٩ | ٦٩٫٤٣ | ١٢٩٫٢٠ | ١٩٫٤٠ | ١٤١٫٢٧ | ٣٨٩٫٣٧ | ٥٦٩٫٦٧ | ٥٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
