بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع يوم القهوة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٤٩٢ | ٦٧٢ | ٤١٠ | ١٬٠٨٠ | ١٬٣٠٩ | ١٬٧١٩ | ٢٬١٥٧ | ١٬٨٨٨ | ٢٬٢٢٧ | ١٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٧ | ١٦٠٫٩٩ | ٣٦٣٫٦٠ | ٢١٫٢٦ | ٣١٫٣١ | ٢٥٫٤٨ | ١٢٫٤٨ | ١٧٫٩٨ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫١٦ | ٧١٫٧٢ | ٣٥٫٠٦ | ٢٦٥٫٩٤ | ٤٤٠٫٦٦ | ٧٦٫١٣ | ٣٩٫٣٩ | ٨٧٫٧٥ | ٢٢٠٫٢٣ | ١٬٧٢٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٠ | ٦٥٥ | ١٬٥٤٩ | ٤٦٠ | ٢٥٣ | ١٬٠٩٤ | ٤٬٨٤٥ | ٢٬٩٨٠ | ١٬١١١ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٥٤ | ١٣٦٫٥٥ | ٧٠٫٣٣ | ٤٤٫٩٠ | ٣٣٢٫٢٣ | ٣٤٢٫٧٣ | ٣٨٫٤٩ | ١٣٧٫٢٨ | ٨٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٢ | ٦٩٫٩٣ | ١٣٢٫٥٩ | ١١٣٫١٨ | ٨٥٫٢٢ | ٤٨٫٤٦ | ٨٨٫٤٦ | ١٣٨٫٥٢ | ١٠٩٫٨٦ | ١٣٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٤٩٩ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٩٤٥ | ١٬٩٣٤ | ٦٣٠ | ١٬٥٢٥ | ٢٬٧١٧ | ٢٬١٢٨ | ١٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٦ | ١٫٩٨ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٦٠ | ٦٧٫٤٤ | ١٤٢٫٣٢ | ٧٨٫١٠ | ٢١٫٦٨ | ٢٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫١٦ | ٢٤١٫٦٥ | ١٩٧٫٥٣ | ٤٧٩٫١١ | ٦٥٠٫٨٢ | ٢٧٫٨٨ | ٢٧٫٨٥ | ١٢٦٫٢٧ | ٢١٠٫٣٧ | ١٬٤٥٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٦٧ | ٩٣٦ | ١٬١٦٨ | ٤٠٦ | ٢٩٧ | ٢٬٢٥٨ | ٥٬٤٧٧ | ٢٬١٥٢ | ١٬٠١١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٦ | ٢٤٫٧٥ | ٦٥٫٢٥ | ٢٦٫٨٢ | ٨٦٠٫٠٨ | ١٤٢٫٥٤ | ٦٠٫٧٢ | ١٤٧٫٠١ | ١١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
