بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الساحل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٠ | ٨٦ | ٣٦٤ | ١٢ | ٣٩٤ | ٢٧٤ | ٣٩٠ | ٦٢١ | ٥٢٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٤ | ٥٢١٫٩٨ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٬٠٨٧٫٥٨ | ٣٠٫٣٧ | ٢٤٢٫١٤ | ٥٩٫١٣ | ١٤٫٨٧ | ١٠٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٧٧ | ٤٢٧٫٠٥ | ٣٤٥٫٦٥ | ٦٫١٤ | ٤٣١٫٠٤ | ٣٩١٫٩٣ | ١٨٦٫٢٨ | ٧١١٫١٨ | ١٣٩٫٢٥ | ٥٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٤٠٤ | ٤٨٠ | ٥٦١ | ٥٧٧ | ٤١١ | ٥٩٣ | ٨١١ | ٧٦٦ | ٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٤٣٫١٧ | ١٨٫٩٤ | ١٦٫٨٠ | ٢٫٧٩ | ٢٨٫٧٤ | ٤٤٫٣٣ | ٣٦٫٧٣ | ٥٫٥٨ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٥ | ٢٬٠٠١٫٩٠ | ٤٥٦٫٧٢ | ٢٧٨٫٦٣ | ٦٣١٫١٠ | ٥٨٧٫٢٧ | ٢٨٣٫٤٣ | ٩٢٩٫٧٣ | ٢٠١٫٩٠ | ٦٥٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٧ | ٣٣٨ | ٧٣٩ | ٣٤٧ | ٩١ | ٢٠٧ | ١٬١٩٣ | ١٬٥١٩ | ١٬٦٧٤ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٣ | ١١٨٫٦٤ | ٥٢٫٩٨ | ٧٣٫٦٧ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٧٦٫٨٦ | ٢٧٫٣٧ | ١٠٫١٧ | ٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٥٢ | ١٬٦٧٤٫٨٥ | ٧٠٢٫٣٧ | ١٧٢٫٤٩ | ١٠٠٫٠٦ | ٢٩٥٫٣٥ | ٥٦٩٫٧١ | ١٬٧٤٠٫٩١ | ٤٤١٫١٥ | ٦٩٩٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ٢٠ | ١٠٥ | ٢٠١ | ٩١ | ٧٠ | ٢٠٩ | ٨٧ | ٣٧٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٢ | ٦٢١٫٣٦ | ٩١٫٤٦ | ٥٤٫٦٢ | ١٧٦٫٥٨ | ١٩٩٫٠٥ | ٥٨٫٣٢ | ٣٣٤٫٧٨ | ٧٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
