بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إم آي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٢ | ٣٣٦ | ٤٤١ | ٧٦١ | ٢١٤ | ١٣٥ | ١٦٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٣٠ | ٣١٫٠٣ | ٧٢٫٦٨ | ٧١٫٨٨ | ١٦٣٫٢٩ | ١٩٫٤٤ | ٦٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٨٣٫٦٠ | ٦١٠٫٣٠ | ٧٬٦١٩٫٧٥ | ١٬١١٧٫١٧ | ٥٬٣٤٤٫٢٢ | ٤٬١٩٠٫٣١ | ٣٬٩٠٩٫٦٢ | ٩٥٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٧٤ | ١٠٦ | ١٦١ | ١٧٤ | ١٤٧ | ٢٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣١ | ٤٢٫٨١ | ٥١٫٧٣ | ٧٫٥٧ | ١٥٫٥٠ | ٨٠٫٥٤ | ٢٣٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٨٫٢٦ | ١٣٥٫٢١ | ١٬٨٣٩٫٩٧ | ٢٣٧٫٠٥ | ٤٬٣٣٧٫٨٠ | ٤٬٥٤١٫٠١ | ٦٩٠٫٢٣ | ٦٦١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٣١٧ | ٣٢٨ | ٥٣١ | ٣٦ | ٢٧٩ | ١٨٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٦٢ | ٣٫٦٥ | ٦١٫٧٧ | ٩٣٫١٧ | ٨٦٨٫٦٢ | ٣٣٫٢٦ | ٩٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٥٫٣٤ | ٥٧٥٫٠٩ | ٥٬٦٧٩٫٧٨ | ٧٨٠٫١٢ | ٩٠٦٫٤٠ | ٨٬٦٣١٫٣٢ | ٤٬٤٩٩٫٨٨ | ١٩٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥٥ | ٦ | ٦٨ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٩٫٢١ | ١١٠٫٤٩ | ١٬٠٧٧٫٧٦ | ٩٤٫١٢ | ١٨٠٫٧١ | ٢٨٫٠١ | ٤٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
