بيان التدفق النقدي (TTM)
العلوم النظيفة والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٣ | ١٬٩٢٨ | ١٬٩١٤ | ١٬٢٧٢ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٢٣١ | ٢٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ٠٫٧٣ | ٣٣٫٥٣ | ٣٨٫٤٩ | ٥٨٫٥٣ | ٣٫٨٤ | ١١٫٩٩ | ٥٫٦٤ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٩٫٦٦ | ١٣٨٬٧٣٧٫٤١ | ٢٬٣٩٢٫٦٠ | ٢٦٢٫٠٧ | ٦٧٤٫٧٤ | ٦١٤٫٢٣ | ٥٩٣٫٤٣ | ١١٬٩٩٠٫١١ | ٣٬٠٨٨٫٣٤ | ٢٬٢٣٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٢ | ١٬٨٦٨ | ١٬٧٩٤ | ٧٨٦ | ١٬١٦٨ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٦٠٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٦٣١ | ١٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٤ | ٣٫٩٦ | ٥٦٫٢١ | ٤٨٫٧٥ | ١٣٠٫٩٢ | ٣٫٥٤ | ٢٨٫٨٣ | ١١٫٩٤ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٠٫٨٨ | ١٣٤٬٣٦٨٫٣٥ | ٢٬٢٤٢٫٠٣ | ١٦١٫٧٨ | ٤٤٧٫٤٠ | ٥٩٣٫٢٥ | ٥٧٤٫٩٣ | ٩٬٣٩٣٫٧٦ | ٢٬٢٥٨٫٠٨ | ١٬٥٨٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٩ | ٥٩ | ٣٨ | ١ | ٣٣٣ | ٥٥٠ | ٥٣٦ | ٥٣٢ | ٥٢٨ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٤ | ٣٥٫٨٤ | ٩٦٫١١ | ٢٢٬٥٣٠٫٦١ | ٦٥٫٤١ | ٢٫٦٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٤٫٩٢ | ٤٬٢٣٩٫٥٧ | ٤٧٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ١٢٧٫٣٨ | ١٢٠٫٩٨ | ١١٨٫٣٢ | ٢٬٦٩٦٫٣٥ | ٧٣٠٫٣٢ | ٥٤٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١ | ٨٠ | ٤٨٦ | ٢٦١ | ٤٥٥ | ٤٥٣ | ٢٠ | ٧٢ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٢٣ | ٥٬٦٥٦٫١٢ | ٥٠٦٫٨٦ | ٤٦٫٢١ | ٢٧٤٫١٥ | ٠٫٤٧ | ٩٥٫٦٤ | ٤٦٦٫٣٣ | ٣٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
