بيان التدفق النقدي (TTM)
كابري جلوبال كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٧ | ٣٬١٨٦ | ٦٬٥٩٦ | ١٣٬٤٠١ | ٢١٬٢٦٦ | ٣٠٬٠٦٩ | ٣٥٬٢٨٦ | ٣٦٬٩٨٦ | ٤٠٬٢٩٤ | ٤٣٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٣٫٤٨ | ١٠٧٫٠٢ | ١٠٣٫١٩ | ٥٨٫٦٨ | ٤١٫٤٠ | ١٧٫٣٥ | ٤٫٨٢ | ٨٫٩٥ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٨ | ٢٩٤٫٣١ | ٥٬٨٠٤٫٣٧ | ٨٨٢٫١٦ | ٥٥٠٫٥٤ | ٢٦٠٫٥٧ | ٥٥١٫٥٤ | ٤٤١٫٩٥ | ٢٧٬٢١٦٫٥٣ | ٤٩٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٩٣ | ٤٬٦٥٣ | ١٬٢٢٤ | ٣٬١٦٥ | ٢٬١٧٦ | ٦٥٤ | ٦٠٨ | ٧٠ | ٨٢٣ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٨ | ٧٣٫٦٩ | ٣٥٨٫٥٥ | ٣١٫٢٧ | ٦٩٫٩٤ | ٧٫٠٩ | ١١١٫٦٠ | ١٬٢٦٧٫١٣ | ٢٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫١١ | ٤٢٩٫٨٧ | ١٬٠٧٧٫٤٧ | ٢٠٨٫٣٧ | ٥٦٫٣٢ | ٥٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ٠٫٨٤ | ٥٥٥٫٧٨ | ٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٨٩ | ٨٬٩٢٢ | ٧٬٩٣٣ | ١١٬٧٥٥ | ٢٢٬٩٥٣ | ٤٠٬٩٥٥ | ٤١٬٠٧٦ | ٢٨٬٦٨٨ | ٣٩٬٦١٩ | ٥١٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٥١ | ١١٫٠٨ | ٤٨٫١٧ | ٩٥٫٢٦ | ٧٨٫٤٣ | ٠٫٣٠ | ٣٠٫١٦ | ٣٨٫١١ | ٢٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٦٢ | ٨٢٤٫١٨ | ٦٬٩٨١٫٨٥ | ٧٧٣٫٧٩ | ٥٩٤٫٢١ | ٣٥٤٫٩٠ | ٦٤٢٫٠٥ | ٣٤٢٫٨٠ | ٢٦٬٧٦٠٫٧٦ | ٥٩٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٩٧٧ | ١٬٠٨٣ | ١١٤ | ١٬٥١٩ | ٣٬٨٦٣ | ١١٬٥٤٠ | ٦٬٣٩٨ | ٨٬٣٦٩ | ١٤٨ | ٨٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٧٦ | ٨٩٫٥٠ | ١٬٢٣٦٫٩٣ | ١٥٤٫٢٧ | ١٩٨٫٧٥ | ٤٤٫٥٦ | ٢٣٠٫٨١ | ١٠١٫٧٧ | ٥٬٧٥٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
