بيان التدفق النقدي (TTM)
سيريبرا للتقنيات المتكاملة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٥٤ | ٧٣ | ١٧٤ | ٢٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٤ | ٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٨ | ٣٤٫٣٠ | ١٣٧٫٥٠ | ٨٣٫٦٠ | ٢٩٫٩٢ | ٥٢٫٢٨ | ١٧٨٫٠٨ | ٧١٫٦٤ | ٥٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٨ | ٢٦٫٠٦ | ٦٥٫٣٢ | ١٢٤٫٦٣ | ١٨٫٩٧ | ٤١٠٫٨٣ | ١٨١٫٦٢ | ١٤٨٫١٨ | ٤٦٫٢٣ | ٧٣١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ٥٦ | ٨١ | ٢ | ٨٠ | ٦ | ٧ | ٢٦ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٤ | ٢٤٥٫٩٩ | ١٠١٫٩٤ | ٤٬٩٦٧٫٤٣ | ٩٣٫١٢ | ٢٢١٫٥٤ | ٢٨٨٫٨٠ | ٤٤٫٠٥ | ٣٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠١ | ٢٦٫٦٤ | ٧٢٫٥٨ | ١٫١٣ | ٥٣٫٣٠ | ١١٣٫٣١ | ٣٩٫٩٨ | ١٦٢٫٤٢ | ٩٩٫٩٨ | ١٥٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٦٤ | ٨٥ | ٣٦ | ٤٢ | ٢١ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٠٠ | ٣٣٫٢٨ | ١٤٢٫١٣ | ٢١٥٫٩٧ | ١٤٩٫٤٩ | ٩٦٫٢٦ | ١٨٣٫٤١ | ٦٫٢٦ | ٥٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٩ | ٣٠٫٦٠ | ٧٦٫١٠ | ٢٥٫٧٦ | ٢٧٫٧٣ | ٤٢٤٫١٤ | ٢٤١٫٦٥ | ٢١٠٫٦٢ | ٢٤٦٫٢٤ | ٩٩١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢٠٩ | ١١٢ | ١٣٩ | ١٥٠ | ٥ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٢ | ٤٦٫٤١ | ٢٤٫٤٧ | ٧٫٧٣ | ٩٦٫٧٦ | ٤٤٤٫٤٧ | ٤٫٣٠ | ١٩٠٫٨٩ | ٦٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
