بيان التدفق النقدي (TTM)
سنتروم كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٨ | ٤٠٤ | ١٬٦٧٠ | ٣٣٬٣٠٨ | ١٦٬٨٢٩ | ٤٠٬٩٠٦ | ١٠٬٠٧١ | ١٬١٩٩ | ٢٧٬٠٧٢ | ٢٥٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢١ | ٣١٣٫٦٩ | ٢٬٠٩٤٫٤٧ | ١٥٠٫٥٣ | ١٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٣٨ | ١١١٫٩٠ | ٢٬١٥٨٫٨٢ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٣٧ | ١٠٠٫٢١ | ٢١٬٨٤٧٫٤٢ | ٧٨٫٨١ | ٥١٥٫٤٧ | ١٠٦٫٦٢ | ١٬٣٢٠٫٨٦ | ١٦٩٫٠٩ | ١٬٢٨٦٫٠١ | ١٬٠٦٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٧ | ٥٦٩ | ١٬٤٠١ | ٢٬٨٥٩ | ١٬٨٨٣ | ١٬٤١٤ | ٨٬٠٤٣ | ١٥٬٥٠٢ | ٢٧٬٠٥٣ | ١٧٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫١٠ | ١٤٦٫٣٨ | ١٠٤٫٠٠ | ٣٤٫١٤ | ١٧٥٫١٠ | ٦٦٨٫٧١ | ٩٢٫٧٥ | ٧٤٫٥١ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٩٨ | ١٤١٫٢٠ | ١٨٬٣٣٤٫٥٤ | ٦٫٧٦ | ٥٧٫٦٨ | ٣٫٦٩ | ١٬٠٥٤٫٧٧ | ٢٬١٨٧٫٠٧ | ١٬٢٨٥٫٠٨ | ٧١٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٣ | ١٬٣٧٥ | ٣٬٠٦٤ | ٧٬٣٧٤ | ١٧٬٥٣٨ | ٩٧٩ | ١٧٬٢٠٦ | ١٥٬٠٣٤ | ٢٬١٠٧ | ٥٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٢ | ١٢٢٫٧٧ | ١٤٠٫٦٩ | ١٣٧٫٨٢ | ٩٤٫٤٢ | ١٬٦٥٦٫٨٨ | ١٢٫٦٢ | ٨٥٫٩٩ | ٣٧٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٤٠ | ٣٤١٫٤١ | ٤٠٬٠٨١٫٩٦ | ١٧٫٤٥ | ٥٣٧٫١٧ | ٢٫٥٥ | ٢٬٢٥٦٫٥٦ | ٢٬١٢٠٫٩٩ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٤٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٨٢ | ٤٠٣ | ٨ | ٤٢٬٢٦٣ | ٣٬٢٦٥ | ٣٨٬٣٦٧ | ٧٦٢ | ٧٠٩ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٥ | ١٠١٫٩٠ | ٥٥٢٬٩٨٦٫٩٧ | ٩٢٫٢٧ | ١٬٢٧٥٫١٨ | ٩٨٫٠١ | ١٩٢٫٩٦ | ١٩٧٫٠٠ | ١٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
