بيان التدفق النقدي (TTM)
لسحب القرن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ٢١٧ | ١٨ | ٧٩ | ٢٢ | ١٣٧ | ١٩٣ | ١١٤ | ١٤٦ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٦ | ٩١٫٦٢ | ٥٣٥٫٧١ | ١٢٧٫٩٩ | ٥١٧٫١٢ | ٤٠٫٧٣ | ٤٠٫٩٨ | ٢٨٫٧٣ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٣٠٫٩٥ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٢٢٫١٥ | ٩٤٫١٨ | ٨٨٨٫٠٠ | ١٧٥٫٨٧ | ٦٣٢٫١٣ | ١٠٬٣٤٥٫٤٥ | ٣٧٥٫٦٤ | ٢٬٦٦٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١٣ | ٠ | ٤٣ | ٤٨ | ٥ | ٩٥ | ٥٠ | ٦٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٠ | ٩٦٫٨٣ | ١٠٬٦٢٥٫٠٠ | ٢١١٫١٩ | ١١٠٫٩٠ | ١٬٧٢٦٫٩٢ | ٤٧٫٦٨ | ٢٤٫٣٥ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٢٩ | ١٣٫٥٥ | ٢٫٦٨ | ٥٠٫٩٥ | ١٬٩٠٨٫٠٠ | ٦٫٦٨ | ٣١١٫٤٨ | ٤٬٥١٨٫١٨ | ١٥٨٫٤٦ | ١٬٢٣٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ١١٢ | ٣ | ٣٨ | ٦٧ | ٥٤ | ٦٧ | ٦٥ | ٤٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ٩٧٫٤٠ | ١٬٤١٠٫٣٤ | ٢٧٧٫٣٧ | ٢٠٫٠٣ | ٢٤٫٨٦ | ٣٫١٢ | ٢٩٫٧٥ | ٦٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦١٦٫٦٧ | ١٢٠٫٠٠ | ١٩٫٤٦ | ٤٥٫١٣ | ٢٬٦٩٦٫٠٠ | ٦٩٫١٩ | ٢٢٠٫٦٦ | ٥٬٩٢٧٫٢٧ | ١١٧٫٤٤ | ١٬٥٣٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩٣ | ١٥ | ٨٤ | ٢ | ٧٨ | ٣٠ | ١ | ٣٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣١٤٫٢٩ | ٨٣٫٩٨ | ٦٦٥٫١٠ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٬٠١٦٫٠٠ | ٦٠٫٨٥ | ١٠٣٫٦١ | ٣٬٦٤٥٫٤٥ | ١١٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
