بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيدار للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ٢٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٩ | ٣٤٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٬٩٤٣٫١٧ | ١٠٬٢٦٢٫٣٠ | ٤٠٤٬٥٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٦٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٦١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٨١٤٫١٠ | ٣٤٬٠٠٠٫٥٢ | ٢٠٩٬٤٩١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٨٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٥ | ١٢٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٬٨٥٧٫٢٧ | ٤٤٬٣٦٢٫٨٣ | ١٩٥٬١٤١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٦ | ١٠٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
