بيان التدفق النقدي (TTM)
سيت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٨٠١ | ١٣٬٥٧٧ | ٨٬٣٦٠ | ٦٬١٨٩ | ٩٬٢٧٦ | ١٢٬٠٥٥ | ١٥٬٩٢٦ | ١٧٬١٩٣ | ١٣٬٦٠٩ | ١٠٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٠ | ٣٨٫٤٢ | ٢٥٫٩٧ | ٤٩٫٨٩ | ٢٩٫٩٥ | ٣٢٫١١ | ٧٫٩٥ | ٢٠٫٨٤ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٢٫٩١ | ١٥٬٦٢٣٫٢٥ | ٨٠٠٫٥٥ | ٥٬٠٢٣٫٤٦ | ٢٤٬٤٧٦٫٢٥ | ٣٬٢٧١٫٣٤ | ١١٬٠٩٨٫٤٠ | ٣١٬٤٨٨٫٢٨ | ١٦٬١٨١٫٨١ | ١٥٬١٢٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٣٠ | ٦٬١٨١ | ٨٬٥٤٢ | ٩٬٤٤٤ | ٩٬١٧٠ | ٨٬٤٩١ | ٧٬٨٤٠ | ٨٬٥٣٧ | ٨٬٧٣٠ | ٩٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٣٨٫٢٠ | ١٠٫٥٦ | ٢٫٩٠ | ٧٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٨٫٨٩ | ٢٫٢٦ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٥٫١٠ | ٧٬١١٢٫٣١ | ٨١٧٫٩٣ | ٧٬٦٦٥٫٣٤ | ٢٤٬١٩٤٫٧٢ | ٢٬٣٠٤٫٢٣ | ٥٬٤٦٣٫٥٥ | ١٥٬٦٣٥٫٥٣ | ١٠٬٣٨٠٫٨٦ | ١٢٬٧٧٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٣١ | ٧٬٣٠٩ | ٨٦٣ | ٣٬١٣٢ | ١٤٥ | ٣٬١٩٥ | ٧٬٩٤٢ | ٨٬٧١٠ | ٤٬٧٩٤ | ١٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٦ | ٨٨٫٢٠ | ٤٦٢٫٩٦ | ١٠٤٫٦٢ | ٢٬١٠٩٫٧٥ | ١٤٨٫٥٧ | ٩٫٦٧ | ٤٤٫٩٦ | ٦٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٧٫٨١ | ٨٬٤١٠٫٩٣ | ٨٢٫٦٢ | ٢٬٥٤١٫٨٨ | ٣٨١٫٥٣ | ٨٦٧٫١١ | ٥٬٥٣٤٫٨٤ | ١٥٬٩٥٢٫٧٥ | ٥٬٧٠٠٫٩٥ | ٢٬٤٤٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٠ | ٨٧ | ١٬٠٤٤ | ١٢٣ | ٣٨ | ٣٦٨ | ١٤٤ | ٥٥ | ٨٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٧ | ١٬٣٠١٫٧٣ | ٨٨٫٢٠ | ٦٩٫٢٤ | ١٬٠٧٢٫٣٠ | ٦١٫٠٦ | ١٣٨٫٠٥ | ٢٥٤٫٠٣ | ١٨٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
