بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتال تراست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ٥١ | ١٥٩ | ٥٦٥ | ٧٤٣ | ٨٣٧ | ٢٠١ | ٥٨٨ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٨ | ٤١٢٫١٦ | ٢٥٥٫٧٩ | ٣١٫٣٩ | ١٢٫٦٨ | ٧٥٫٩٤ | ٣٩٢٫٣١ | ٦٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫١٢ | ٢٢٫٥٦ | ١٥٢٫٦٧ | ٤٦٩٫٧٥ | ٢٬٢٩١٫٤٣ | ٣٠٤٬٢٤٨٫٣٦ | ٤٩٢٫٨٥ | ٥٤٣٫٥٥ | ٤٬٣٨٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١ | ٤٢١ | ٤٢١ | ٧ | ١٠ | ٢٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٣٦ | ١٥١٫٤٢ | ٢٩٬١٠٣٫٤٤ | ٠٫٠٩ | ١٠١٫٧٥ | ٣٧٫١٢ | ١٨٩٫٧٧ | ٢٦٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٩ | ١٫٢٥ | ١٫٤٠ | ٣٥٠٫٠٥ | ١٬٢٩٨٫٣٧ | ٢٬٦٨٤٫٠٠ | ٢٤٫٧٨ | ٢٧٫٠٩ | ٢٬٣٩٥٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ١٧٨ | ٤٩٤ | ١٬١٠٧ | ١٬١٣١ | ٨٢٩ | ١٥٠ | ٧٢٦ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٩ | ١٧٨٫٣٠ | ١٢٣٫٩٨ | ٢٫٢٠ | ٢٦٫٦٩ | ٨١٫٨٧ | ٥٨٢٫٩٣ | ٥٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٣٢ | ٧٨٫٧٠ | ٤٧٤٫٨٦ | ٩١٩٫٨٠ | ٣٬٤٨٩٫٨٠ | ٣٠١٬٤٦٤٫٣٦ | ٣٦٨٫٠٧ | ٦٧٠٫٦٤ | ٦٬٦٨٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٢٢٦ | ١٠٤ | ١٢٠ | ٣٢ | ٠ | ٤١ | ١٠٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٥٧ | ٥٣٫٨٨ | ١٥٫٦٣ | ١٢٦٫٩٤ | ٩٩٫١٥ | ١٤٬٧٥٠٫٥٥ | ١٦٥٫٠٥ | ١٠٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
