بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات كابلين بوينت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧٧ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٠٤٤ | ٣٬٣٦٧ | ٣٬٤٦٧ | ٢٬٧١٤ | ٢٬٥٩٣ | ٣٬١٨٤ | ٣٬٧٤٨ | ٤٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ٢٣٫٩٢ | ٦٤٫٧٨ | ٢٫٩٧ | ٢١٫٧٤ | ٤٫٤٣ | ٢٢٫٧٧ | ١٧٫٧١ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٥ | ١٢٤٫٩٦ | ١٦٣٫٣٤ | ٤١٦٫٦٩ | ٩٩٤٫٦٦ | ١٬٠١٢٫٥٧ | ١١٠٫٠٢ | ٨١٩٫٣٣ | ٩٦٢٫٤٦ | ٧١١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ٢٩٤ | ٥٠٠ | ٣٬٧٦٨ | ٣٬٤٨٠ | ٢٬١٧٦ | ٤٬٦٧٢ | ٣٬٢٠٠ | ٢٬٩٦٨ | ٣٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٧٤ | ٦٩٫٩٠ | ٦٥٣٫٢٤ | ٧٫٦٣ | ٣٧٫٤٨ | ١١٤٫٧١ | ٣١٫٤٩ | ٧٫٢٧ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٠ | ١٣٫٧٠ | ٣٩٫٩٨ | ٤٦٦٫٢٤ | ٩٩٨٫٣٤ | ٨١١٫٨٧ | ١٩٨٫١٨ | ٨٢٣٫٥٧ | ٧٦٢٫١٥ | ٥٥١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٩ | ٢٤٠ | ٢٨٩ | ٤٠٧ | ٣٤٣ | ٢٨٢ | ٢٩٦ | ٣٨١ | ٣٩٨ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٦٨ | ٢٠٫٦٧ | ٤٠٫٥٨ | ١٥٫٦٦ | ١٧٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٢٨٫٥٣ | ٤٫٥٤ | ٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٩ | ١١٫١٦ | ٢٣٫١٣ | ٥٠٫٣٤ | ٩٨٫٤٢ | ١٠٥٫١١ | ١٢٫٥٧ | ٩٧٫٩٧ | ١٠٢٫٢١ | ٦٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٠٨ | ٢٬١٥٠ | ١٬٢٥١ | ٨٠٨ | ٣٤٩ | ٢٦٨ | ٢٬٣٥٧ | ٣٨٩ | ٣٨٩ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ٤١٫٨٠ | ١٦٤٫٥٩ | ٥٦٫٨٦ | ١٧٦٫٨٨ | ٩٧٩٫٥٥ | ٨٣٫٥١ | ٢٠٠٫٢١ | ٥٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
