بيان التدفق النقدي (TTM)
كناريس للأتمتة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٧ | ٦٩ | ١١٧ | ١٥٨ | ١٨٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٥ | ١٥٩٫٢٧ | ٧٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٨ | ١٧٫٣٩ | ١٢٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣٣ | ٤٣٫٦٦ | ٢٠٣٫٥٩ | ٦٣٫٧٤ | ٨٩٫١٦ | ١٠٨٫٦٢ | ٩٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧١ | ٥٢٦٫٢١ | ٣٨٫٢٠ | ٣٤٫٢٧ | ٥٢٫١٤ | ٣٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٧ | ٤٫٢٥ | ٣٢٫٦١ | ٨٫٢٦ | ٥٫٦٣ | ٢٫٧٩ | ٥٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٨٥ | ٤٦ | ٣١٧ | ٣٤٦ | ٣٦٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٣ | ٤٥٫٦٨ | ٥٨٩٫٠٥ | ٩٫٢٧ | ٤٫٥٩ | ٩٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٣١ | ١٣٩٫٤١ | ١٣٦٫٢٠ | ١٧٢٫٠٠ | ١٩٤٫٧٩ | ٢١١٫٤٢ | ٥٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٦١ | ٣٤ | ١٨٤ | ١٧٨ | ١٧١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٦٤ | ١٥٥٫٦٠ | ٦٤٥٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٧٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
