بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليفورنيا للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥٢ | ٣٦ | ١٥ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٧٫٨٦ | ٣٠٫٦٩ | ١٤٠٫٣١ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٨٨ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٬٨٠٢٫٧٩ | ١٧٬٢٣٥٫٣١ | ٦٥١٫٨٦ | ١٥٬٣٥٧٫٨٩ | ٢١٬٩٩٢٫١٣ | ٤٬٢١٧٫٣٩ | ١٠٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥٨ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٠٧٨٫٥٥ | ١٬٠٤١٫٠٧ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ١٦ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٣ | ٨٫٥٦ | ٣٢٫٦٨ | ٢٫٧٩ | ١١٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٬٩٠٢٫٧٩ | ١٬٧٤٣٫٢٣ | ٢٨٩٫٢١ | ١٥٬٤٥٧٫٨٩ | ٢١٬٨٩٢٫١٣ | ٤٬١١٧٫٣٩ | ٢٠٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٢٩٫٨١ | ١٬٧٣٢٫٦٠ | ١٠١٫٧١ | ١٩٣٫٦٨ | ٤١٦٫٨٥ | ٤٬٤٦٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
