بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وادي باراك للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ٧٧ | ٦٠ | ٦٠ | ١٩ | ٢٣٣ | ١٧٨ | ١٦٢ | ١٢٢ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٨ | ٢٢٫٤٢ | ٢٠٠٫٢٩ | ٦٨٫٦٣ | ١٬٣٣٢٫٤٤ | ٢٣٫٣٤ | ٨٫٩٥ | ٢٤٫٦٧ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٧٤٫٩٥ | ٧٬٠٧٧٫٠٤ | ٤٣٢٫٤٥ | ٧١٢٫٢١ | ٣٥٠٫٠٨ | ١٬٠٧٥٫٩٥ | ١٬٦٣٦٫٣٠ | ١٬٨٥١٫٠١ | ١٬٧٣٤٫١٧ | ١٨٬٥٨٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١١٣ | ١١٦ | ٥٢٥ | ٥٤٩ | ١١ | ١ | ٥١ | ٣٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٢ | ١٫٩٦ | ٥٥٤٫١١ | ٤٫٥٤ | ٩٨٫٠٨ | ٨٩٫٠٢ | ٤٬٤٩٩٫٠٥ | ٢٢٫٨٨ | ١٥٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٧١٫٥٠ | ١٠٬٣٨١٫٤٣ | ٨٣٣٫٧٨ | ٦٬٢١٧٫٥١ | ١٠٬١٨٤٫٤٢ | ٤٨٫٨٣ | ١٠٫٦٣ | ٥٨١٫٠٩ | ٥٥٧٫٣٥ | ٣٬٦٤٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣٧ | ٧٠ | ٤٥٧ | ٥٣٦ | ٢٦٥ | ١٩٠ | ١٠٣ | ٧٦ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٣٣ | ٨٦٫٩٥ | ٧٥٦٫٥٩ | ١٧٫٣٠ | ٥٠٫٥٦ | ٢٨٫١٠ | ٤٦٫١٠ | ٢٥٫٩٩ | ٨٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٣٫٤٩ | ٣٬٤٠٤٫٣٩ | ٥٠١٫٣٣ | ٥٬٤٠٥٫٣٠ | ٩٬٩٣٤٫٣٢ | ١٬٢٢٤٫٧٨ | ١٬٧٤٦٫٩٣ | ١٬١٦٩٫٩٢ | ١٬٠٧٦٫٨١ | ٢٢٬٣٣٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١٤ | ٨ | ٥ | ٢٢ | ١١ | ٩ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٣ | ١٬١٦٩٫٥٣ | ٣٩٫١٠ | ١٦٣٫٨٢ | ٣٠١٫٠٠ | ٤٩٫٥٩ | ١٨٠٫٤٩ | ١٩٫٥٩ | ١٠٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
