بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بهارات للبترول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦٬٣٤١ | ٢٣٤٬٥٥١ | ١٩٧٬٥١٦ | ٢٠٣٬٣٥٦ | ٤٣٬٠٣٩ | ١٢٤٬٦٥٦ | ٥٧٣٬٨٥١ | ٣٥٩٬٦٩٦ | ١٠٣٬١٤٢ | ٢٣٦٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٣ | ١٥٫٧٩ | ٢٫٩٦ | ١٢١٫١٦ | ٣٨٩٫٦٣ | ٣٦٠٫٣٥ | ٣٧٫٣٢ | ٧١٫٣٣ | ١٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٢٫٤٧ | ٣٣٥٫٠٦ | ١٩١٫٦٩ | ٣٧١٫٥٢ | ٤٢٫٦٩ | ٤٬٨٤٧٫٠٣ | ١٬٣١٢٫٠٣ | ٣٠٠٬٢٤٧٫٣٣ | ١٨٦٫٤٢ | ١٬٣٥٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥٬٢٨٨ | ٢٤٬٧٤٠ | ١٦٬٩٦٣ | ٨١٬٣٧٦ | ٧٧٬٧٠١ | ٧٨٬٠٦٤ | ١٩١٬٨٣٢ | ١٠٥٬٥٤٣ | ٤٠٬٠٦١ | ١٩١٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٠ | ٣١٫٤٤ | ٣٧٩٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٠٫٤٧ | ١٤٥٫٧٤ | ٤٤٫٩٨ | ٦٢٫٠٤ | ٣٧٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٥٤ | ٣٥٫٣٤ | ١٦٫٤٦ | ١٤٨٫٦٧ | ٧٧٫٠٨ | ٣٬٠٣٥٫٣٩ | ٤٣٨٫٦٠ | ٨٨٬٠٩٩٫٤٢ | ٧٢٫٤١ | ١٬١٠٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٬١٥٨ | ١٣٩٬٨٠٩ | ٧٧٬٥١٤ | ١٧٦٬٧١٧ | ١٩٬٩٣٠ | ٤٤٬٠٢٠ | ٣٣٨٬٢٨٢ | ٢٥٤٬٢٧٣ | ١١٨٬٤٠٩ | ٦٢٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٣٩ | ٤٤٫٥٦ | ١٢٧٫٩٨ | ١١١٫٢٨ | ٣٢٠٫٨٨ | ٦٦٨٫٤٧ | ٢٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٣ | ٤٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٩٣ | ١٩٩٫٧٢ | ٧٥٫٢٣ | ٣٢٢٫٨٥ | ١٩٫٧٧ | ١٬٧١١٫٦٥ | ٧٧٣٫٤٣ | ٢١٢٬٢٤٧٫٩١ | ٢١٤٫٠١ | ٣٥٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٨٩٤ | ٧٠٬٠٠٢ | ١٠٣٬٠٣٩ | ٥٤٬٧٣٦ | ١٠٠٬٨١٠ | ٢٬٥٧٢ | ٤٣٬٧٣٨ | ١٢٠ | ٥٥٬٣٢٨ | ١٧٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٨٩ | ٤٧٫١٩ | ١٥٣٫١٢ | ٨٤٫١٧ | ١٠٢٫٥٥ | ١٬٦٠٠٫٦٦ | ١٠٠٫٢٧ | ٤٦٬٠٨٣٫٣٩ | ٦٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
