بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوروسيل للطاقة المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٧ | ١٬٦١٠ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٧٣٤ | ٨٦٣ | ٦٤ | ٩٨٧ | ٦٨٧ | ٤٧٦ | ٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩١ | ٤٤٫٣٢ | ٢٥٫٣٩ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٦٤٩٫٠٠ | ٣٠٫٣٤ | ١٦٩٫٢٥ | ٣٠٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٥٫٦٢ | ١١٬٨٣٦٫٥٧ | ١١٬٣٦٤٫٢٥ | ١٬٨٦٢٫٨١ | ١٬٦٤٤٫٨٤ | ٦٣٫٦٩ | ٥٤٨٫٧٢ | ٣٢٠٫٥٣ | ٦٠٫٤٥ | ١٠٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٤ | ٣٬٣١٩ | ٤٬٠٨٦ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٤١٢ | ٣٬٤٨٦ | ٢٬١٥٣ | ١٬٤٧٨ | ١٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٥٧٫٠١ | ٢٣٫١١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٣٫٣٨ | ٢١٫٠٦ | ٤٤٫٥٧ | ٣٨٫٢٦ | ٣١٫٣٤ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٨٨ | ٢٤٬٣٩٣٫٧٩ | ١٩٬٩٧٨٫٦٢ | ٢٬٧٩٢٫٩١ | ٣٬٧٩٦٫٣٤ | ٢٬٤١١٫٠٩ | ١٬٩٣٨٫٦٣ | ١٬٠٠٣٫٦٩ | ١٨٧٫٦٥ | ١٤٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤١ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧٨٢ | ٩٥٩ | ١٬١٨١ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٦٧٩ | ١٬٦٨٠ | ١٬١٦٦ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٥٫٧١ | ٣٫٤٩ | ٤٦٫١٩ | ٢٣٫٢٠ | ١٠١٫٠٥ | ١٢٫٨٠ | ٣٧٫٣١ | ٣٠٫٥٦ | ١٤٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٧٤ | ١٢٬٦٥٧٫٢٢ | ٨٬٧١٤٫٣٧ | ١٬٠٣٠٫١٠ | ٢٬٢٥١٫٥٠ | ٢٬٣٧٤٫٧٨ | ١٬٤٨٩٫٩١ | ٧٨٣٫١٥ | ١٤٨٫٠٩ | ٥٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ١٤ | ٢٠ | ٩٣ | ٥٢ | ١٠٠ | ١٨٠ | ٢١٤ | ٧٨٨ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٩ | ٥٠٫٣٢ | ٣٥٥٫١٩ | ٤٣٫٦٣ | ٢٩٠٫٦٢ | ٢٧٩٫٨٠ | ١٩٫٢٦ | ٤٦٧٫٢٢ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
