بيان التدفق النقدي (TTM)
بومباي متريكس سلسلة التوريد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٠ | ١٨ | ٣٨ | ٢٢ | ٦ | ٢٠ | ٤٦ | ٢٧ | ٩ | ١٩ | ٢٩ | ٣ | ٢٢ | ٣٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٦ | ٩٤٫٠٣ | ٢١٬٦٥٤٫١٢ | ١٠٣٫٠٧ | ٤٢٫٦٧ | ٧٤٫٤١ | ٤٦٢٫٤٧ | ١٢٧٫٩١ | ٣٩٫٩٤ | ٦٦٫٤٩ | ١٠٦٫١٩ | ٥١٫٥٠ | ٨٨٫٨٨ | ٧٩٩٫٥٩ | ٥٦٫٨١ | ٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٣ | ٥٤٫١٤ | ٥٫٦٠ | ١٬١٨٧٫٢٢ | ١٬٧٢٨٫٧٨ | ١٬٠١٣٫٣٢ | ٢٦٤٫٩٤ | ٥٣٥٫١٨ | ٤٧٦٫٨٧ | ٤٠٢٫٣٣ | ٢٢٦٫٤٦ | ٣٬٧٩١٫٦٧ | ٥٦٧٫٦٠ | ٩٦٫٨٦ | ١٬٤٥٧٫٨٦ | ١٬٨٠٤٫٢٧ | ٢٬١٥٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣١ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٩ | ٣٢ | ٥ | ٢٠ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٣١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ٨٤٫٨٦ | ٥١٫٦٩ | ٦١٧٫٢٣ | ٨٦٫٠٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٩ | ٤٥٫٩٧ | ٨٥٫٠٩ | ٣٢٦٫٨٢ | ٧٦٫٥٧ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٦ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٤ | ٤٦٫٩٧ | ١٠٢٫٢٤ | ١٨٤٫٢١ | ٢٠٠٫٣٧ | ١٬٤٦٩٫٢٤ | ٢٬٧٩٣٫٤٦ | ١٬٥٦٢٫٧٤ | ٦١٣٫٩٤ | ٤٦٥٫٩٢ | ١١٦٫٦٧ | ٤٬٠٤٣٫٦٧ | ٧٠٥٫٥٠ | ١٬١٣٠٫٠٩ | ٢٬٥٣٢٫٤٤ | ١٬٦٢٨٫٥٠ | ١٬٠٣٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٥١ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٣ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ٣٠ | ٥٩ | ٦٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٣٦ | ٣٠٦٫٧٨ | ١٦٬٤٠٢٫٩٢ | ١٠٠٫٦٢ | ٢٧٫٤١ | ٢١٫٥١ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٢ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٣ | ٦٥٫٢٣ | ١٨٧٫٥٧ | ٢٬٣٩٤٫٩٠ | ٩٥٫٩٩ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٣ | ١٫١٢ | ٧٫٩١ | ١٬٢٧١٫٤٩ | ١٬٨٢٩٫١٤ | ٢٬٣٨٢٫٥٦ | ٢٬٩٥٨٫٣٩ | ١٬١٢٧٫٥٣ | ٢٣٧٫٠٧ | ١٣٧٫١٣ | ٩٨٫٦٦ | ٢٧٨٫٦١ | ٢٤٫١١ | ٩٢٣٫٣٣ | ٣٬٨٩٣٫٢٥ | ٣٬٤٠٩٫١٨ | ٣٬٠٩٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٧ | ٢٫٦٠ | ٣٩٫٤٥ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٢٧٩٫٤٤ | ١٥٥٫٧٨ | ٢٨٫٨١ | ٤٠٫٤٧ | ١١٢٫٣١ | ٩١٢٫٠٥ | ٣٤٫٨٦ | ٥٣٫٥٢ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
