بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرلانو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٥٨ | ٤٬٦٦٠ | ٣٬٥٠١ | ١٬٦٦٣ | ٩١١ | ١٬٣٢٠ | ٢٬٠٤١ | ١٬٧٣٣ | ٤٠٥ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٠ | ٢٤٫٨٨ | ٥٢٫٥٠ | ٤٥٫١٩ | ٤٤٫٨٤ | ٥٤٫٦٥ | ١٥٫١١ | ٧٦٫٦١ | ١٠٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٦٧ | ١٬١٤٤٫٨١ | ١٬٠٦٠٫٣٩ | ٢٥٦٫٦٩ | ١٩٤٫١٥ | ٧٩٬٠٩٤٫٠١ | ٢١٠٫١٧ | ٢٣٨٫٦٤ | ٤٧٫٢٠ | ١٤٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٣ | ٣٤٤ | ٩٦٦ | ٥٠٤ | ٥٨٦ | ١٬٧٧٧ | ١٬٣٨٤ | ١٬٦٢٨ | ١٬٥٩٧ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠١ | ١٨١٫٠٥ | ٤٧٫٨٦ | ١٦٫٢٨ | ٢٠٣٫٣٥ | ٢٢٫١٠ | ١٧٫٦٢ | ١٫٩٠ | ٦٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٦٢ | ٨٤٫٤٤ | ٢٩٢٫٦١ | ٧٧٫٧٦ | ١٢٤٫٧٥ | ١٠٦٬٤٤٥٫٦٠ | ١٤٢٫٤٨ | ٢٢٤٫١٥ | ١٨٥٫٩٦ | ٨٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠١٧ | ٣٬٨٩٨ | ٢٬٨٢١ | ١٬٧٩٣ | ٧٩٣ | ٤٢١ | ٢٩٦ | ٦١٧ | ٢٨٨ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٥ | ٢٧٫٦٤ | ٣٦٫٤٤ | ٥٥٫٧٥ | ١٥٣٫٠٦ | ٢٩٫٧٢ | ١٠٨٫٦٨ | ٥٣٫٤٢ | ٤١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٩٢ | ٩٥٧٫٦٤ | ٨٥٤٫٤٢ | ٢٧٦٫٧٩ | ١٦٨٫٩٨ | ٢٥٬٢٢٠٫١٩ | ٣٠٫٤٦ | ٨٥٫٠١ | ٣٣٫٤٨ | ١٥٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠٨ | ٤٠٧ | ٣٣٠ | ٦٤٨ | ٤٦٩ | ٢ | ٩٧١ | ٧٢٦ | ٨٥٩ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ١٨١٫١٠ | ٩٦٫٢٠ | ٢٧٫٥٣ | ٩٩٫٦٤ | ٥٨٬٢٩٨٫٣٨ | ٢٥٫٢٤ | ٢١٨٫٢٥ | ٣٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
