بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرلا كيبل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٤ | ١١ | ٥٢ | ٢٥ | ٢٠٥ | ٧٨ | ١٥٣ | ١٥٨ | ٥٩٠ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٦ | ٣٦٣٫١٤ | ١٤٧٫٨٠ | ٩١٨٫٤٧ | ٦١٫٨٢ | ٢٩٥٫٥٦ | ٣٫٢١ | ٢٧٢٫٩٦ | ٩٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٥٣٣٫٦٨ | ٨٫٢٧ | ٣٬٠٢٥٫٤٨ | ٦٥١٫٤٩ | ٧٧٩٫٤٥ | ١٬٥٥٥٫٢٥ | ٦٩٤٫٣٨ | ٢٬٦٢٠٫٤٢ | ٢٧٬٣٧٤٫٩٥ | ٢١٬١٤٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣٠ | ١١٨ | ٥٤ | ١٥٧ | ٢٢١ | ٢٢٣ | ٣١٧ | ٣٢٣ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٧٫٣٤ | ٢٩٠٫٩٥ | ٥٤٫٤٥ | ١٩٢٫٦٣ | ٤٠٫٧٢ | ٠٫٨٨ | ٤١٫٩٩ | ٢٫١٣ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٧ | ٢٢٫٠١ | ٦٬٧٩٤٫٥٨ | ١٬٣٩٤٫٣٧ | ٥٩٦٫٤٥ | ٤٬٣٨٦٫٥٥ | ١٬٠١٠٫٢٤ | ٥٬٢٤٤٫٦٣ | ١٥٬٠٠٢٫٧٤ | ٧٬١٦٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٧ | ٩٥ | ١٦٩ | ٣٢ | ٣٨٩ | ٣٠٥ | ٤٨ | ١٥٢ | ٢٦٩ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٠ | ٢٧٦٫٦٠ | ٨٠٫٧٥ | ١٬٠٩٧٫٩٠ | ٢١٫٦٧ | ٨٤٫٣٥ | ٢١٩٫٨٤ | ٢٧٦٫٤٠ | ١٧٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٥٨٣٫٧٢ | ٦٩٫٧١ | ٩٬٧٢٠٫٠٦ | ٨٤٢٫٨٧ | ١٬٤٧٥٫٩٠ | ٦٬٠٤١٫٨٠ | ٢١٥٫٨٦ | ٢٬٥٢٤٫٢١ | ١٢٬٤٧٢٫٢٢ | ١٣٬٨٧٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٣٧ | ٢ | ٤ | ٢٦ | ٥ | ٢٢ | ٦ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٠٩٫٢٠ | ٩٨٫٧٣ | ٣٢١٫٩٦ | ٥٨٤٫١١ | ٨٠٫٨٧ | ٥٣٨٫٠١ | ٧٢٫٦٥ | ٦٤٫٣٠ | ٣٤٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
