بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بهارات للكهرباء الثقيلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٦٨ | ٥٬٦٠٠ | ٢٬٨١٦ | ٦٬٦٠٢ | ٢٬٣٨٢ | ٧٬٤٠٧ | ٤٤٬٢٩٩ | ٣٧٬١٢٩ | ٢٬٤٨٥ | ٢١٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٨٣ | ٤٩٫٧١ | ١٣٤٫٤٦ | ١٣٦٫٠٨ | ٢١٠٫٩٠ | ٤٩٨٫٠٦ | ١٦٫١٨ | ١٠٦٫٦٩ | ٧٨٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦٩ | ٤٥٤٫١٤ | ١٩٠٫٢٨ | ٨٣٫٨٦ | ٤٣٫٨٦ | ٨٩٫٣٨ | ١٬١٢٩٫٩٥ | ١٬٣٥٦٫٥٦ | ٦٤٫١١ | ١٥٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٥٧٨ | ٤٢٥ | ١٢٥ | ١١٬٢٥٣ | ٢٬٨١٥ | ١٤٬٨٠٥ | ١٥٬٦٣٥ | ١٣٬٣٠٩ | ٦٨١ | ٢٧٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٣ | ٧٠٫٦٤ | ٨٬٩١٦٫٩٩ | ١٢٥٫٠٢ | ٤٢٥٫٨٦ | ٥٫٦١ | ١٤٫٨٨ | ٩٤٫٨٨ | ٤٬١١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٠٤ | ٣٤٫٤٧ | ٨٫٤٣ | ١٤٢٫٩٤ | ٥١٫٨٣ | ١٧٨٫٦٤ | ٣٩٨٫٨٢ | ٤٨٦٫٢٥ | ١٧٫٥٧ | ١٩٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٣٠ | ٣٬٩٤٢ | ١٬٢١٢ | ٣٬٢٩٥ | ٤٬٩٢٦ | ٨٩٠ | ٢٤٬٧٤٣ | ٢٦٬٥٥٧ | ٧٬٠٤١ | ٨٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٦٩٫٢٦ | ١٧١٫٩٧ | ٢٤٩٫٥٠ | ٨١٫٩٤ | ٢٬٦٨١٫٣٤ | ٧٫٣٣ | ١٢٦٫٥١ | ٢١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٥ | ٣١٩٫٦٧ | ٨١٫٨٦ | ٤١٫٨٥ | ٩٠٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٦٣١٫١٣ | ٩٧٠٫٣١ | ١٨١٫٦٨ | ٦١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٨٠ | ١٬٢٣٣ | ١٬٤٨٠ | ٧٬٨٧٣ | ٥٬٤٣٢ | ٨٬٢٨٧ | ٣٬٩٢٠ | ٢٬٧٣٧ | ٣٬٨٧٦ | ١٣٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٢ | ٢٠٫٠٢ | ٦٣١٫٩٨ | ١٦٨٫٩٩ | ٥٢٫٥٨ | ١٤٧٫٣١ | ١٦٩٫٨١ | ٢٤١٫٦٠ | ٢٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
