بيان التدفق النقدي (TTM)
بهانداري لصادرات الجوارب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٢ | ١ | ٤١ | ٧٤ | ١٢٢ | ١٠٨ | ١٦٠ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٤ | ٣٢٫٩٧ | ٣٬٢١٢٫٢٨ | ٧٨٫٩٠ | ٦٥٫٦٠ | ١١٫٣٠ | ٤٧٫٣١ | ١٩٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٠٫٨٨ | ١٥٫٣٤ | ٢٧٫٥٧ | ١٬٦٦٢٫٢٧ | ١٬١٢١٫٢٦ | ١٨٬٤٠٠٫٣٠ | ٨٬٢٦٦٫١٣ | ١٬٨٥١٫٥٣ | ١٬٨٢٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٢٧ | ١٢١ | ٢٩٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٢٣٫٢٧ | ١٨٤٫٩٨ | ٨٫٦٣ | ٣٤٤٫٦٣ | ٣٤٨٫٤٧ | ١٤١٫٦٥ | ٦٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٢١ | ١٤٣٫٥٥ | ٢٩٥٫٤٠ | ٤٨٦٫٣٤ | ١٦٧٫٥٥ | ٤٬٠٦١٫٩٠ | ٩٬٢٢٦٫٣٩ | ٣٬٣٩٠٫١١ | ٤٤٤٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٣٣ | ١١ | ٥١ | ٧٧ | ٩٦ | ١١ | ١٢٤ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٩ | ٦٧٫٨٩ | ٥٧٤٫٢٠ | ٥١٫٠٣ | ٢٤٫٩٠ | ١١١٫٧٦ | ٩٩٩٫٧٩ | ٣٦٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٢٫٠٨ | ٢٥٨٫٨٩ | ٢٢٢٫٩٩ | ٢٬٠٤٨٫٦١ | ١٬١٦٦٫٥٧ | ١٤٬٤٣٨٫٢٥ | ٨٦٠٫٢٦ | ١٬٤٣٨٫٥٨ | ١٬٢٨١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٦ | ١٣٧٫٢٨ | ١٥١٫٦٢ | ١٦٥٫٢٢ | ١١٠٫٠٩ | ٩٧٫٤٤ | ٥٥٧٫٦٧ | ٣٩٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
