بيان التدفق النقدي (TTM)
بهنسالي للبوليمرات الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥ | ١٬٠٣٣ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬١٣١ | ١٬٤٠١ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٣١٠ | ١٬٤٤٦ | ١٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦١١٫٨٩ | ١٠٠٫٥٥ | ٤٣٫٦٧ | ٢٨٫٤٢ | ٣٤٫٢٦ | ٩٣٫٤١ | ١٤٫٧٦ | ٣٧٫٤٢ | ٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣١ | ١٤٠٫٠١ | ١٧١٫٣٨ | ٥٧٠٫٣٩ | ١٥٣٫٩٦ | ١٨٦٫٧٦ | ٢٥١٫٦٢ | ٤٧٦٫٠٥ | ١١٧٫٠٤ | ٤٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٢٠٧ | ٦٩١ | ٣٬٠٠٢ | ٢٬٨٥٣ | ١٥٣ | ١٬٢٧٠ | ٤٤٠ | ٧٨٥ | ٢٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٦٫٣٨ | ٢٣٣٫٣٠ | ٣٣٤٫٦١ | ٤٫٩٦ | ٩٤٫٦٣ | ٩٢٩٫٢٣ | ٦٥٫٣٨ | ٧٨٫٤٧ | ١٩٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٣ | ٢٨٫٠٨ | ٥٧٫١٢ | ٥٧٥٫٠٤ | ٢٠٦٫٠٩ | ٢٠٫٤٢ | ١١٧٫٩٦ | ٩٠٫٦٤ | ٦٣٫٥٥ | ٩٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ٨٨ | ١٧٢ | ٤٩٨ | ٦٦٣ | ٤٩٨ | ٢٬٩٠٣ | ٣٬٢٣٥ | ٩٩٥ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٤ | ٩٥٫٩١ | ١٨٨٫٥٤ | ٣٣٫١٤ | ٢٤٫٨٩ | ٤٨٣٫٣٣ | ١١٫٤٣ | ٦٩٫٢٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٦ | ١١٫٩٣ | ١٤٫٢٦ | ٩٥٫٣٤ | ٤٧٫٨٧ | ٦٦٫٣٤ | ٢٦٩٫٥٨ | ٦٦٦٫٦٩ | ٨٠٫٥٩ | ٤٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦٠ | ٧٣٨ | ١٬٢٠٩ | ٥٢٢ | ١٬٣٨٤ | ٧٥٠ | ١٬٠٧٧ | ٤٨٥ | ١٬٢٣٥ | ٢٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩٧ | ٦٣٫٨٣ | ١٤٣٫١٧ | ١٦٥٫١٧ | ١٥٤٫٢٠ | ٤٣٫٥٦ | ١٤٥٫٠٦ | ٣٥٤٫٥٥ | ٩٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
