بيان التدفق النقدي (TTM)
بي سي إل للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٤٧ | ٩٣٦ | ٩٥١ | ٥٤٦ | ٢٨٥ | ٢٥ | ٣٩٢ | ١٬٥١٢ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٦ | ١٬٨٨٤٫٠١ | ١٫٥٢ | ٤٢٫٥٧ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫١٠ | ١٬٤٤٢٫١٥ | ٢٨٥٫٩٥ | ٥٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٢٣ | ٢٦١٫٥٨ | ٢٧٬٤١٨٫٢٧ | ٨٠٦٫٤٧ | ٣٬١٤٩٫٦٤ | ١٧٥٫٨٣ | ٦٠٫٣٥ | ١٠٬٠٥٧٫٦٢ | ٤٬٦٥١٫٧٢ | ٣٦٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ١٢٨ | ٣٨٨ | ١٬٤٥٣ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٥٠٤ | ١٬٨٨٨ | ١٬٣٠٩ | ٩٠٠ | ١٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٧ | ٢٠٣٫٢٥ | ٢٧٤٫٧٧ | ٧٥٫٩٨ | ٢٫٠٩ | ٢٤٫٦١ | ٣٠٫٦٩ | ٣١٫٢٣ | ٤٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٣٫١٩ | ٧٠٨٫٨٣ | ١١٬٣٥٦٫٤٦ | ١٬٢٣٣٫١٥ | ١٤٬٧٥٧٫٦٥ | ١٬٥٤٢٫٥٤ | ٤٬٤٨٤٫٧٧ | ٣٣٬٥٨٧٫٨٣ | ٢٬٧٦٨٫٠٠ | ٧٤٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٦٣ | ٥٤٥ | ٦٢١ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٩٠٥ | ٩٢١ | ٦٤٥ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٥ | ٩٧٠٫٠٧ | ٢١٣٫٨٨ | ٢٢١٫٣١ | ٣٫١١ | ٧٫٣٨ | ٥١٫٦٧ | ١٧٠٫٠٥ | ٢٢٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٩٦ | ٣٤٧٫٢٦ | ١٥٬٩٦٢٫٤٠ | ٥٢٦٫٦٨ | ١١٬٥٠٨٫٠١ | ١٬٢٦٦٫٧٢ | ٤٬٥٢٤٫٤٠ | ٢٣٬٦٣٠٫٢١ | ١٬٩٨٣٫٧٢ | ٤٧٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٨ | ٣ | ١١٨ | ١٧ | ١٦٢ | ٤٢ | ٤ | ٣٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٠ | ١١٨٫٩٣ | ٣٬٣٥١٫٣٦ | ١١٤٫٧١ | ٨٣٦٫٧٣ | ١٢٥٫٩٣ | ٩٠٫٧٥ | ٩٣٤٫٤٧ | ٦٣٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
