بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي آند بي تريبل وول كونتينرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١١٧ | ١٣٩ | ٧٨ | ١٠٦ | ١٦ | ٣٩٨ | ٥٦٩ | ٢٢٨ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ١٩٫١٣ | ٤٣٫٨٠ | ٢٣٤٫٧٠ | ١١٥٫٣٦ | ٢٬٣٥٦٫٤٣ | ٤٢٫٩٤ | ٥٩٫٩٠ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٬٢٠٧٫٨٧ | ٢٦٬١٢٨٫٥٤ | ١٨٬١٤١٫٨٣ | ١٨٬٠٠٧٫١٣ | ٥٬٠٩٩٫٥٢ | ١١٤٫١٩ | ٢٩٬٢٦٢٫٢١ | ٤٬٣٠٦٫٠٥ | ٧٬٦٧٠٫٧١ | ٧٬٢٢٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٩٦ | ١٠١ | ١٢١ | ٢١١ | ٦٤٤ | ١٬١٦٨ | ١٬٠٧٥ | ٧٠٣ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٥٫٣٢ | ١٩٫٦٦ | ٧٥٫١٣ | ٢٠٤٫٨٢ | ٨١٫٣٢ | ٨٫٠١ | ٣٤٫٥٥ | ٤٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٬٤١١٫٨١ | ٢١٬٣٩٣٫٩٨ | ١٣٬١٣٢٫٠٠ | ٢٧٬٧٥٠٫٣٤ | ١٠٬٢١٧٫٥٩ | ٤٬٥٤١٫٨٢ | ٨٥٬٩١١٫٢٥ | ٨٬١٣٥٫٦١ | ٢٣٬٦٥٢٫٦٩ | ١١٬٩٣٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٤٢ | ٣١٩ | ٦٤٢ | ٧٧٢ | ٤٩٣ | ٤٧٢ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٢ | ٨١٫٣٥ | ٢٠٦٫٨٦ | ٦٦٠٫٤٢ | ١٠١٫٣٩ | ٢٠٫١٤ | ٣٦٫١٦ | ٤٫١٤ | ٦٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٬٨٩٦٫٨٥ | ٤٬٨٣٤٫٤٥ | ٥٬١٠٩٫٧٠ | ٩٬٦٤٣٫٢٢ | ١٥٬٤١٧٫٠٦ | ٤٬٥٢٧٫٦٤ | ٥٦٬٧٤٨٫٩٧ | ٣٬٧٢٩٫٥٦ | ١٥٬٨٨١٫٩٨ | ٤٬٨٠٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١٤ | ١ | ١٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٥٥ | ٧١٫٥٨ | ٤٣٫٣٨ | ٥٧٥٫٦٣ | ٥٨٥٫٧٤ | ٩٠٫٤١ | ١٬٠٧١٫٤٠ | ٧٧٫٤٩ | ٢٠٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
