بيان التدفق النقدي (TTM)
الصندوق الأسود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٨٢٨ | ٣٬٠٣٢ | ١٬٧٨٣ | ٩٥٢ | ١٧٨ | ١٣٠ | ١٬٩٣٤ | ١٬٢٩٤ | ٢٬٠٤٦ | ٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٧ | ٤١٫١٨ | ٤٦٫٥٩ | ١١٨٫٦٨ | ١٧٣٫٣٠ | ١٬٣٨٣٫٣٦ | ٣٣٫٠٨ | ٥٨٫٠٦ | ١٤٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٠٩ | ٧٣٦٫٤٦ | ١٠٥٫٧١ | ١٧٢٫١٢ | ٦١٫٩٤ | ١٢٫٨١ | ٣٩١٫٨٨ | ٦٧٠٫٧٣ | ٢٢٥٫٣٧ | ١٥١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٠٥ | ٣٢٤ | ٦٩٣ | ٧٠٨ | ٥٨٥ | ١٩٣ | ٥٩٧ | ٧ | ٤٣٨ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٧ | ١١٣٫٦٨ | ٢٫١٨ | ١٨٢٫٥٨ | ٦٧٫٠١ | ٤٠٩٫٣٣ | ١٠١٫١٦ | ٦٬٤٥٢٫١٧ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٨٢ | ٧٨٫٨٢ | ٤١٫١٠ | ١٢٨٫٠٣ | ٢٠٣٫٧٣ | ١٨٫٩٧ | ١٢٠٫٩٥ | ٣٫٥٨ | ٤٨٫٢٨ | ٨٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٥٤ | ٢٬٧٧٢ | ٢٬٥١١ | ٤٢٨ | ٥٠٠ | ٥٨٥ | ١٬٧٠١ | ١٬٥٥٠ | ٤١٠ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٢ | ٩٫٤٢ | ٨٢٫٩٥ | ٢١٦٫٧٣ | ٢١٧٫٠٥ | ١٩٠٫٨٠ | ٨٫٨٨ | ٧٣٫٥٧ | ٥٦٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٣٧ | ٦٧٣٫٤٣ | ١٤٨٫٨٥ | ٧٧٫٣٦ | ١٧٣٫٩٩ | ٥٧٫٤٨ | ٣٤٤٫٥٩ | ٨٠٣٫٠٦ | ٤٥٫١٢ | ٣٣١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٢٧ | ٤١٢ | ١٬٦٨٧ | ٥٥٣ | ٢٨٧ | ١٬٠١٨ | ٤٩٤ | ١٩٣ | ٩٠٨ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥١ | ٥٠٩٫٧٩ | ٦٧٫٢٠ | ١٥١٫٩٠ | ٤٥٤٫٣٢ | ٥١٫٤٩ | ٦٠٫٩٠ | ٥٧٠٫٤١ | ٣٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
