بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع غزل البناري عمان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٧ | ١٬٦٠٢ | ١٬٢٠٠ | ٥٦٠ | ٢٦٥ | ٢٢ | ٧٩٢ | ١٬٢٢٧ | ٧٢٦ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ٢٥٫١٢ | ٥٣٫٣١ | ٥٢٫٦٣ | ٩١٫٧٣ | ٣٬٥٠٥٫٧٧ | ٥٥٫٠٥ | ٤٠٫٨٧ | ٦٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤١٦٫٥٩ | ٩٥٤٫٦٦ | ١٬٤٦٩٫٧١ | ٤٬٦٩٣٫٨٢ | ٨٧٤٫٨٣ | ٣١٫١٥ | ١٬٠٣٢٫١٢ | ٣٬٧٦٠٫٠٠ | ٧٦٧٫٤٧ | ٤٨٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ١٢٠ | ٢٣٨ | ٣٣٨ | ٤٦٢ | ٤٧٦ | ٣٣٥ | ٦٩ | ٦٨٧ | ٥٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٥ | ٩٨٫٧٤ | ٤٢٫٠٠ | ٣٦٫٧٣ | ٣٫٠١ | ٢٩٫٦٨ | ٧٩٫٤٩ | ١٬١٠٠٫٩٢ | ٢١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٣٫٩٢ | ٧١٫٣١ | ٢٩١٫٣٦ | ٢٬٨٢٩٫٧٤ | ١٬٥٢٢٫٤٨ | ٦٧٥٫٠١ | ٤٣٦٫١٢ | ٢١٠٫٢٠ | ٧٢٦٫٢٦ | ١٬١٥٦٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٩ | ١٬٦٥٠ | ٨٨٠ | ٢١١ | ٢٢٧ | ٣٨٣ | ٥٣٤ | ١٬١٢٦ | ١٬٣١٨ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ٤٦٫٦٦ | ٧٦٫٠٨ | ٢٠٧٫٧١ | ٦٩٫٠٢ | ٢٣٩٫٢٨ | ١١٠٫٩٦ | ١٧٫٠٤ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٠٠٫٥١ | ٩٨٣٫٣٥ | ١٬٠٧٨٫٣٤ | ١٬٧٦٤٫٠٨ | ٧٤٧٫٦٥ | ٥٤٣٫٨٦ | ٦٩٦٫٠٠ | ٣٬٤٤٩٫٨٠ | ١٬٣٩٣٫٧٣ | ١٬٧٤٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٦٨ | ٨٢ | ١٢ | ٣٠ | ٧٠ | ٧٧ | ٣٣ | ٩٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٩٫٠٩ | ١٤٨٫٦٤ | ٨٥٫٣٨ | ١٥٤٫١٣ | ٣٣٢٫٣٥ | ٨٫٨٤ | ١٤٢٫٥٦ | ١٨٩٫٧٠ | ١٤٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
