بيان التدفق النقدي (TTM)
باسيليك فلاي ستوديو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١١٥ | ٢٧٩ | ٢٣١ | ١٨٢ | ٤٣ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٤٫٠٤ | ٣٤٣٫٦٨ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٩٩ | ٧٦٫٤٣ | ٣٢٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٣ | ٢٠٢٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٦ | ١٤٦٫٠٨ | ٧٤٫٧٨ | ٣٤١٫٢٣ | ٣٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥٢ | ٣١٩ | ٣١٧ | ٣١٦ | ٥١٦ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٠٫٨٠ | ٥١١٫١٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٦٣٫٦٦ | ٣٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٨ | ٩٢٫١٣ | ٤٤٢٫٧٥ | ٢٠١٫٠٢ | ١٢٩٫٤٩ | ٤٬١٠٣٫٢٤ | ٢٦٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٥ | ٥٢٦ | ٣٨٤ | ٢٤٢ | ٥٦٥ | ٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٣ | ٩٬٧٠٩٫٦٩ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | ١٣٣٫١٦ | ٥٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٣ | ٩٫٦٥ | ٧٢٩٫٣٠ | ٢٤٣٫٢٩ | ٩٩٫٥٠ | ٤٬٤٩١٫٨٦ | ٣٣٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٥٧ | ٧٢ | ١٥٨ | ٢٤٤ | ١٣ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٣ | ٢٢٧٫١٧ | ١١٩٫٠٠ | ٥٤٫٣٤ | ١٠٥٫١٦ | ٢٬٠٣٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
