بيان التدفق النقدي (TTM)
بالو فورج للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٧٣ | ٤٩٩ | ٥٧٧ | ٣٢٧ | ٢٦٢ | ١٬٣٥٤ | ٣١٧ | ١٬٩٧٥ | ١٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٣٠٫٧٧ | ٣٨٧٫٩٢ | ١٥٫٧٣ | ٤٣٫٣٩ | ١٨٠٫٠٣ | ٦١٧٫٦٧ | ٧٦٫٥٧ | ٧٢٢٫٣٨ | ٢٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٩ | ٧٧٣٫٠٩ | ٧٦٥٫٥٨ | ١٬٦٢٦٫٣٨ | ٧٦٧٫١٠ | ٣٬٣٨٧٫٣٧ | ٣٣٩٫٠٦ | ٣٨٫٣٣ | ٦٣٦٫٧٤ | ٢٬٨٨٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٣٢ | ٣٥ | ٧٧ | ٧٩ | ٢١٢ | ٧٣ | ١٬٣٤١ | ٤٬٩٠٢ | ٤٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٨ | ٩٫٢٠ | ١١٧٫٣٧ | ٣٫٤٤ | ١٦٧٫٨٠ | ٦٥٫٦٥ | ١٬٧٣٧٫٦٢ | ٢٦٥٫٥١ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٩ | ١٤٤٫١٨ | ٥٤٫١٥ | ٢١٦٫٠٧ | ١٨٦٫٢٣ | ٢٬٧٥١٫٦٣ | ١٨٫٢٧ | ١٦١٫٩٨ | ١٬٥٨٠٫٤٦ | ٨٬١٠٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ١١٩ | ٤٦٩ | ٦٩٠ | ٣٦٤ | ٥٧ | ١٬٨٢٦ | ٢٬٤٨٦ | ٣٬٢٣٧ | ٢٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٩٣ | ٤٩٥٫٦٤ | ٤٧٫٠٢ | ٤٧٫٢٨ | ١١٥٫٦٣ | ٣٬٣١٤٫٧٣ | ٣٦٫١٤ | ٣٠٫١٩ | ١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٧٩ | ٥٢٨٫٩٢ | ٧١٩٫٧٤ | ١٬٩٤٢٫٤٥ | ٨٥٣٫٣٣ | ٧٣٥٫٧٤ | ٤٥٧٫٣٤ | ٣٠٠٫٣١ | ١٬٠٤٣٫٧١ | ٥٬٣٢٢٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٢٢ | ٦٥ | ٣٦ | ٤٣ | ٨ | ٣٩٩ | ٨٢٨ | ٣١٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٩ | ٣٩٠٫٧٥ | ١٥٤٫٤٨ | ٢٢٠٫٠٢ | ٨١٫٨٨ | ٥٬٢٧١٫٦٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٦٢٫٥٤ | ٨٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
