بيان التدفق النقدي (TTM)
باجاج فينسرف المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٬٦٨٠ | ٤٥٬٤٧٤ | ٢١٣٬٩١٠ | ٣٣٦٬٧٠٠ | ٣٨٣٬٦٦٥ | ٣٩٤٬٧٩٥ | ٥٤١٬٥٠٤ | ٦٥٥٬٠٢٠ | ٦٩٣٬٦٣٤ | ٦٢١٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥١ | ٥٧٠٫٤٠ | ٥٧٫٤٠ | ١٣٫٩٥ | ٢٫٩٠ | ٣٧٫١٦ | ٢٠٫٩٦ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٠٠ | ١٧٨٫٢٩ | ٣٬٥٣٣٫٧٧ | ٣٣٬٢٧٠٫٧٤ | ١٬٧٥٠٫٨٢ | ١٬٦٣٩٫٠٥ | ١٬٨٨١٫٩٢ | ٢٬١٣٠٫٢٤ | ٤٬٧٦٣٫١٦ | ٦٧٬٨٦٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧٬٣١٠ | ٣٦٬٨٣٨ | ١٥٬٦٩٦ | ١٤٬٤٥٤ | ١٣٬١٦٦ | ١٣٩٬٤٥٢ | ١٣٣٬٢٨٠ | ١٠٩٬٥٩٧ | ٨٤٬١٠٠ | ٧٩٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٨ | ١٤٢٫٦١ | ٧٫٩١ | ١٩١٫٠٩ | ٩٥٩٫٢٠ | ٤٫٤٣ | ١٧٫٧٧ | ٢٣٫٢٦ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٨٨ | ١٤٤٫٤٣ | ٢٥٩٫٢٩ | ١٬٤٢٨٫٢٩ | ٦٠٫٠٨ | ٥٧٨٫٩٥ | ٤٦٣٫٢٠ | ٣٥٦٫٤٣ | ٥٧٧٫٥١ | ٨٬٧٢٦٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥٬٠٦٦ | ١٦٬٨٧٠ | ١٩٢٬١٦١ | ٣٢٣٬٢٥٨ | ٣٧٤٬٩١٨ | ٥١٠٬١٦١ | ٧٠٣٬٥٥٧ | ٨٢٧٬٠٨٧ | ٧٩٢٬٢٩٦ | ٧٠١٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥١ | ١٬٠٣٩٫١٠ | ٦٨٫٢٢ | ١٥٫٩٨ | ٣٦٫٠٧ | ٣٧٫٩١ | ١٧٫٥٦ | ٤٫٢١ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٠٫٨٨ | ٦٦٫١٤ | ٣٬١٧٤٫٤٨ | ٣١٬٩٤٢٫٤٥ | ١٬٧١٠٫٩٠ | ٢٬١١٨٫٠٠ | ٢٬٤٤٥٫١٢ | ٢٬٦٨٩٫٨٤ | ٥٬٤٤٠٫٦٦ | ٧٦٬٦٩٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٤٣٧ | ٢٥٬٥٠٦ | ٦٬٠٥٣ | ١٬٠١٢ | ٢١٬٩١٤ | ٢٤٬٠٨٧ | ٢٨٬٧٧٤ | ٣٠٬٧٤٩ | ١٤٬٥٦٢ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٧ | ١٢٣٫٧٣ | ١١٦٫٧٢ | ٢٬٢٦٥٫٣٧ | ٩٫٩٢ | ٢١٩٫٤٦ | ٦٫٨٦ | ٥٢٫٦٤ | ٩٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
