بيان التدفق النقدي (TTM)
أوفيس لحلول الفضاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٩ | ٨٢٧ | ١٬٨١٤ | ٢٬٢٩٠ | ٣٬٣٤٩ | ٣٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٣ | ١١٩٫٣٠ | ٢٦٫٢٥ | ٤٦٫٢٥ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥٠٫١٧ | ١٬٨٨٨٫٧٧ | ٦٬٧٣٤٫١٦ | ١٢٬٥٧٣٫٣٧ | ٢٢٤٫٦٠ | ١٬٠٢٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٥ | ٧٢ | ١٬٥٦٣ | ١٬٦٢٦ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٤ | ٢٬٠٦٥٫٦٠ | ٤٫٠٦ | ١٩٫٠٧ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٧٫٠٦ | ١٦٤٫٨٢ | ٥٬٨٠٢٫٨٢ | ٨٬٩٢٩٫٧٦ | ١٢٩٫٨٧ | ٥٧١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ٧٩٩ | ٢٧٨ | ٦٤٥ | ٧٩ | ١٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٣٢ | ٦٥٫٢٢ | ١٣٢٫٣٤ | ١١٢٫١٨ | ١٬٦٧٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫١١ | ١٬٨٢٣٫٩٥ | ١٬٠٣١٫٣٤ | ٣٬٥٤٣٫٦٠ | ٥٫٢٧ | ٣٤٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٤٤ | ٢٧ | ١٨ | ١٬٤٩١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٠٣ | ٣٨٫٤٩ | ١٦٧٫٦٢ | ٨٬٠٨٧٫٣١ | ٧٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
