بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيه في جي لوجيستكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٢ | ٣٦ | ٥٣ | ١٦١ | ٢٣٣ | ٢٨٩ | ٣٠٧ | ٣٨٤ | ٣٩٤ | ١٠ | ١٨٣ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٠ | ١٬٩٨٢٫١٤ | ٢٤٥٫١١ | ٢٠٦٫٣٥ | ٤٤٫٥٩ | ٢٤٫١٥ | ٦٫٢٠ | ٢٥٫١٢ | ٢٫٥٩ | ٩٧٫٥٤ | ١٬٩٩١٫٥٣ | ٣٠٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٧ | ١٥٫٤٢ | ٦٬٠٩٤٫٧٨ | ٤٬٦١٢٫٢٠ | ٥٬٦٠٣٫٦٦ | ٥٬٢٨٨٫٦٦ | ٢٬٤٣٣٫٣٦ | ٦٠٨٫٨٨ | ٢٬٩٧٤٫٠٥ | ٢٬٨١٣٬٠٣٥٫٧١ | ٢٦٠٫٢٤ | ٤٬٧١١٫٣٣ | ٥٧٬٤٢٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ١٢١ | ١٦٥ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | ٢٥٦ | ٢٤٢ | ٢٣٨ | ١٥٧ | ٦٥ | ٣٥٠ | ٤٦٥ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٥ | ٣٦٫٤٩ | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ٦٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ١٫٨١ | ٣٣٫٨٨ | ٥٨٫٧٢ | ٤٤٠٫١٣ | ٣٢٫٨٠ | ٢٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٤٢ | ٩٦٦٫٥٥ | ٢٧٬٧٠٠٫٨٤ | ١٩٬٢٩١٫٤٨ | ٩٬٥٧٢٫٣٢ | ٥٬٨١٨٫٣٢ | ٢٬٠٣٧٫٧٥ | ٤٧١٫٤٠ | ١٬٢١٦٫٧٣ | ٤٦٣٬٠٤٢٫٨٦ | ٩٬٣٩٩٫٨٩ | ١١٬٩٤٧٫١٧ | ٥٤٬٧١٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠٦ | ٢٠٠ | ١٦٨ | ١١٧ | ١٩ | ٥٩ | ١٢٠ | ٢٤٠ | ٣٢٩ | ٣٤٤ | ٦٥٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٢٫٧٩ | ٨٨٫٥٤ | ١٥٫٩٠ | ٣٠٫٥٩ | ٨٣٫٨٢ | ٤١١٫٢٦ | ١٠٣٫٣٧ | ١٠٠٫٣٥ | ٣٧٫٢٢ | ٢٠٤٫٦٢ | ٨٩٫٥١ | ١٠٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٥ | ٨٥١٫١٣ | ٣٣٬٦٩٥٫٦٢ | ١٤٬٧٧٩٫٠٦ | ٤٬٠٦٨٫٤٩ | ٤٢٩٫٦٢ | ٤٩٥٫٦١ | ٢٣٧٫٤٧ | ١٬٨٥٧٫٣٣ | ٢٬٣٤٩٬٨٩٢٫٨٦ | ٩٬٢٣٩٫٦٥ | ١٦٬٧٥٨٫٥٣ | ٢٬٦١٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٥٠ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٨ | ٩٥٫٢٤ | ٢٩١٫٧٥ | ١٥٢٫١٥ | ٢٥٣٫٢٠ | ١٦٩٫٨٢ | ٣٢٤٫٤٤ | ٧٤٫٣٨ | ١٠٠٫١١ | ٢٦٬٥٠٧٫١٤ | ٤٫٤٨ | ٨٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
