بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتو لاين للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٢ | ٦٦ | ٤١ | ٥٢٧ | ١٥٤ | ٧٦٤ | ٤٧٥ | ١٩٢ | ٦٦٢ | ٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٠ | ١٦٢٫٤٦ | ١٬١٨٧٫٢٣ | ٧٠٫٨٢ | ٥٩٦٫٩٤ | ٣٧٫٨٥ | ٥٩٫٥٧ | ٢٤٤٫٩١ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٢٫٣٤ | ٥٩٨٫٦٨ | ٤٨٤٫٦٦ | ٣٠٬٦٦٧٫٣٥ | ٣١٬٩٠١٫٤٥ | ٩٥٥٬١٥٨٫٧٥ | ٢١٥٬٨٤٩٫٠٩ | ٢٩٬٤٤٦٫٣٢ | ١١٩٬٩٦١٫٩٦ | ٥٠٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٢ | ١٢٤ | ٥١ | ٦٧ | ٢٣ | ١٠٣ | ٥٤٥ | ٩٢١ | ١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٠ | ٦٬٩٢٤٫٣٣ | ٥٨٫٨٩ | ٣٠٫٨٧ | ٦٦٫٢١ | ٥٥٤٫١٢ | ٤٣٠٫٤٣ | ٦٨٫٩٨ | ٢٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٨ | ١٦٫٦٧ | ١٬٤٧٣٫٩٣ | ٢٬٩٧٨٫٨٧ | ١٣٬٨٩٥٫٦٤ | ٢٨٬٢٨٧٫٥٠ | ٤٦٬٧١٢٫٧٣ | ٨٣٬٦٠٥٫٨٣ | ١٦٦٬٨٦٧٫٧٥ | ٨٧٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١١ | ٧٥ | ٩٢ | ٤٧٤ | ٨٧ | ٧٨٧ | ٣٧٢ | ٣٥٤ | ٢٥٩ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٤ | ٢٣٫٢٤ | ٦١٥٫٢٤ | ٨١٫٥٩ | ١٬٠٠١٫٤٢ | ٥٢٫٦٨ | ١٩٥٫٠٤ | ٢٦٫٦٨ | ١٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨١٫٦٢ | ٦٨٢٫٠١ | ١٬٠٨٩٫٢٧ | ٢٧٬٥٨٨٫٤٧ | ١٨٬١٠٦٫٠٢ | ٩٨٣٬٣٤٧٫٥٠ | ١٦٩٬١٩١٫٣٦ | ٥٤٬٢٥٩٫٦٦ | ٤٦٬٩٨٧٫٨٦ | ٤٧٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١١ | ٨ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٠ | ٢٢٫٨٤ | ٧٩٫٦٦ | ١٢٨٫٠٦ | ٨٣٫٤٠ | ٣٧٥٫٠٠ | ٣٩٦٫٣٦ | ١٥٫٣٤ | ٢٣٬٦١٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
