بيان التدفق النقدي (TTM)
أوروم بروبتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٢ | ٧٬٨٥٧ | ٧٬٤٢٢ | ٥٬٢٧١ | ٢٤٣ | ٣٠٨ | ٥٠١ | ٥٠٥ | ٢٠٢ | ٣٥٦ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٤٫٣١ | ٥٫٥٣ | ٢٨٫٩٨ | ٩٥٫٤٠ | ٢٧٫٠٤ | ٦٢٫٤٣ | ٠٫٩٤ | ١٤٠٫٠٠ | ٧٦٫٣٥ | ٢٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٤ | ٢٢٤٫٦١ | ٨٣٬٣٩٣٫٢٦ | ١٤٩٫٧١ | ٧٢٫٢٥ | ٧١٫٥١ | ٣٦١٫٧١ | ١٤٩٫٧٢ | ١٥٥٫٤٦ | ٨٣٦٫٦٢ | ١٬١٥٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٣٧ | ٣٣٬٥٧٩ | ٣٦٬٨٦٩ | ١٬٨١١ | ٥٥٢ | ١٥ | ٤٥٥ | ٦٩١ | ١٬٦٥٨ | ١٬٢٧٠ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٢٣٫٥٢ | ٩٫٨٠ | ٩٥٫٠٩ | ٦٩٫٥٢ | ١٠٢٫٦٨ | ٢٬٩٧١٫٦٢ | ٥٢٫٠٧ | ١٣٩٫٨٢ | ٢٣٫٤٠ | ٦٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٩٤ | ٩٥٩٫٩٥ | ٤١٤٬٢٥٦٫١٨ | ٥١٫٤٣ | ١٦٤٫٣٥ | ٣٫٤٣ | ٣٢٨٫٤٧ | ٢٠٤٫٨٣ | ١٬٢٧٥٫٣١ | ٢٬٩٨١٫٢٢ | ١٬٧٦٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٢٩٬٢٢٠ | ٢٩٬٤٥٦ | ٩٥ | ١٠ | ٧٠٦ | ٨٠٠ | ٧٥٢ | ١٬٢١٩ | ٩٦٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٬٠٤٥٫٥٣ | ٠٫٨١ | ٩٩٫٦٨ | ٨٩٫٩٧ | ٧٬٥٣٣٫٦٨ | ١٣٫٢٥ | ٥٫٩٤ | ٦٢٫٠٦ | ٢٠٫٧٦ | ٨٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٠ | ٨٣٥٫٣٤ | ٣٣٠٬٩٦٢٫٩٢ | ٢٫٦٩ | ٢٫٨٣ | ١٦٣٫٨٥ | ٥٧٧٫٨٩ | ٢٢٢٫٩٠ | ٩٣٧٫٨٥ | ٢٬٢٦٧٫٨٤ | ٧٧٢٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٠ | ٣٬٤٩٨ | ٩ | ٣٬٥٢١ | ٣٣٦ | ٤٣١ | ١٣٨ | ٣٣٨ | ١٣٠ | ٤٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٩ | ٩٩٫٧٥ | ٣٩٬٤٥٨٫٤٣ | ١٠٩٫٥٤ | ٢٨٫٣٥ | ١٣٢٫١١ | ١٤٣٫٨٦ | ٦١٫٤٨ | ١٣٢٫٧٧ | ٤٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
