بيان التدفق النقدي (TTM)
أورانجاباد تقطير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٠ | ٤٤ | ٨٨ | ٤٣ | ١٤٩ | ٢٥٥ | ١٢٧ | ١٠١ | ٧٦ | ٣١ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٢٫٦٧ | ١١٨٫٥٩ | ١٠١٫٢٣ | ٥٠٫٦٣ | ٢٤٤٫٧٢ | ٧٠٫٩٩ | ١٤٩٫٥٨ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ١٤٠٫٦٧ | ٣٤٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٧ | ٣٦٥٫٥٠ | ١٬٠١٣٫٩٥ | ١٬٥٢١٫٣٦ | ٣٩٬٠١٩٫٨٢ | ٧٤٦٬٥٣٥٫٠٠ | ٣٥٩٬٥٨٠٫٢٨ | ٢٬٤٠٧٫٠٧ | ٣٬٦٣٧٫٩٠ | ٢٥٬٠٠٠٫٦٦ | ١٬١٨٢٫٦١ | ٢٬٤٩١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٩ | ٣٠ | ٥٨ | ٧٢ | ٣٥ | ٢ | ٢٢ | ٥٢ | ٨٣ | ١٧٣ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٦ | ٤٤٢٫٣٤ | ٢٩٧٫١٧ | ٢٣٫٣٦ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٣٣ | ١٬٠٨٩٫٢٣ | ١٤١٫٠٥ | ٥٨٫٥٢ | ١٠٧٫٧٢ | ٥١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٥٠ | ١٥٧٫٩٠ | ٦٨٦٫٠٥ | ١٬٠٠٨٫٦٠ | ٦٤٬٦٤٣٫٢٤ | ١٧٣٬٨٨٢٫٥٠ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٤١٤٫٠١ | ١٬٨٨٧٫٢٥ | ٢٧٬٤٥٧٫٤٣ | ٦٬٦٣٤٫٠٧ | ٤٬٧٦٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٧ | ٦٩ | ٣٥ | ٢٩ | ١١٥ | ٢٥٨ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٥٩ | ١٣٩ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٠٩ | ٣٠٩٫٨٦ | ٤٨٫٦٤ | ١٨٠٫٨٠ | ٥٠١٫٠٦ | ١٢٤٫٩٣ | ١٥٩٫٦٤ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٧٧ | ٣٠٧٫٥٩ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٦١٢٫٧٤ | ٢٥٬٧٢٢٫٥٢ | ٥٧٢٬٥٦٠٫٠٠ | ٣٦٢٬٧٨٣٫١٠ | ٢٬٩٢١٫٠٩ | ٥٬٦٢٥٫١٥ | ٥٢٬٥٥٨٫٠٩ | ٥٬٣٥١٫٤٦ | ٢٬١٦٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٧ | ١٧٨٫٧٩ | ٢٣٤٫١٢ | ١٠١٫٩٢ | ٨١٫٩٨ | ٤٥٥٫٠٠ | ٧٬٥٠٧٫٠٤ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٠ | ٩٥٩٫٧٤ | ١١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
