بيان التدفق النقدي (TTM)
أتول للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٠ | ٥٢١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٦٩٢ | ١١١ | ١٧٦ | ٢٢٠ | ١٠٣ | ٢٢٥ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٣٩٤٫٢٢ | ١٠٫٣٨ | ٩٣٫٤٥ | ٥٩٫٣٠ | ٢٤٫٤٢ | ٥٣٫١٠ | ٣١٨٫٧٤ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٦٫٦٣ | ٨٤٥٫٦٢ | ١٬٤٤٧٫٢١ | ١٥٬٨١٠٫٢٨ | ٨١٫٦٥ | ٧٦٤٫٠٧ | ٢٣٥٫٨٨ | ٦٤٫٨٢ | ١٬٤٨٢٫٢٤ | ٨٨٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٢ | ٦٠٠ | ١٤٤ | ٤٢ | ٥٠٣ | ٢٣٥ | ٩٩ | ١٣٨ | ١٠٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٦ | ١٢٣٫٩٠ | ٧٠٫٩٤ | ١٬٣٠٥٫٢٨ | ٥٣٫٢٢ | ١٤٢٫٠٧ | ٢٣٩٫٤٣ | ٢٢٫٦٣ | ١٨١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٦٫٢٠ | ٩٧٤٫٦٨ | ١٣٥٫٥١ | ٣٨٩٫٧٢ | ٣٧٠٫٣٨ | ١٬٠١٧٫٧٥ | ١٠٦٫٢٣ | ٨٦٫٧٨ | ٧٠١٫٩٧ | ٣٠٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ١٤١ | ١٬٤٩٥ | ١٬٦٣٩ | ٤٧٨ | ٣٨٨ | ٢١٤ | ٤٠٠ | ١٠٣ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٨ | ٩٥٩٫٥٣ | ٩٫٦٥ | ٧٠٫٨٥ | ١٨٫٦٩ | ٤٤٫٩٧ | ٨٦٫٩٥ | ١٢٥٫٨٧ | ٢٥٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٨٨ | ٢٢٩٫٠٦ | ١٬٤١١٫٧١ | ١٥٬٣٢٠٫٥٦ | ٣٥٢٫١٠ | ١٬٦٨١٫٨٢ | ٢٢٩٫٦٥ | ٢٥١٫٥٤ | ٦٨٠٫٢٦ | ١٬٢٩١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٦٢ | ١٠٦ | ١١ | ١٣٦ | ٢٣ | ٩٣ | ١٥٩ | ١٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٥٤ | ٧١٫٩٢ | ١١٠٫١٠ | ١٬١٦٨٫٢٢ | ٨٢٫٩٨ | ٥٠٣٫٠٣ | ٧٠٫٦٨ | ٩٠٫٤٣ | ٢٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
