بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسترا لمنتجات الميكروويف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦١ | ٢٤٦ | ٤٣٧ | ١٬١٤٧ | ١٠٠ | ٢٥٥ | ٢٦٢ | ١٬٨١٥ | ٢٬٢٣١ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٣ | ٢٧٧٫٧٢ | ١٦٢٫٣٥ | ٩١٫٣٢ | ٣٥٥٫٩٦ | ٢٠٢٫٧٠ | ٧٩٣٫٩١ | ٢٢٫٩٢ | ٥٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٣٫٠٥ | ٢٩١٫٦٨ | ١٬٠٦٢٫٦٤ | ١٬١٥٠٫٩٥ | ١٤٠٫١٦ | ١٢٠٫٦٣ | ٢١٫٧٩ | ٢٬٤٨٦٫٣٥ | ٢٣٩٫٤٨ | ٣٥٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٢ | ٨ | ٥٨ | ٢٦٠ | ٣٥٥ | ٢٨٢ | ٣٢٢ | ٤٣٦ | ٦٣٤ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٥٩ | ٨٥٧٫٠٠ | ٥٤٨٫٥٧ | ٣٦٫٨٢ | ٢٠٫٦٧ | ١٤٫١١ | ٣٥٫٤٤ | ٤٥٫٦٠ | ٢٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٤٫٠٣ | ٩٫٠٧ | ١٤٠٫٧٧ | ٢٦٠٫٦٩ | ٥٠٠٫٥٤ | ١٣٣٫٥٢ | ٢٦٫٨٠ | ٥٩٦٫٨٧ | ٦٨٫١٠ | ٣٠٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٢ | ٣٣٨ | ٤٥٤ | ٧٨٧ | ٣٢٧ | ٧٤٨ | ١٬٢٦١ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٩٣٤ | ١٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٨ | ٢٣٤٫٣١ | ٧٣٫٤٨ | ١٤١٫٥١ | ١٢٨٫٧٨ | ٦٨٫٥٦ | ٨٤٫٣٦ | ١٦٫٧٨ | ٢٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٩٫٠٢ | ٤٠٠٫٧٥ | ١٬١٠٣٫٤٠ | ٧٩٠٫٢٦ | ٤٦٠٫٣٧ | ٣٥٤٫١٥ | ١٠٥٫٠١ | ٣٬١٨٣٫٢٢ | ٢٠٧٫٥٨ | ٥٦١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨٤ | ٤١ | ١٠٠ | ٧١ | ٢١١ | ١٬٢٠٠ | ٧٣ | ٩٣٢ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٦٤ | ٥١٫٢٢ | ١٤٢٫٢٢ | ٢٨٫٧٤ | ١٩٧٫٤١ | ٤٦٨٫٤٨ | ٩٣٫٩٢ | ١٬٣٧٦٫١٨ | ٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
