بيان التدفق النقدي (TTM)
أستر دي إم للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٨٩٤ | ١٥٬٦٩١ | ١٥٬٢٩١ | ١٣٬١٤٠ | ١٤٬١٨١ | ١٨٬٣٤٠ | ١٩٬١٨٠ | ١٬٥٧٨ | ٤٬٥٨٨ | ٤٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٠ | ٢٫٥٥ | ١٤٫٠٦ | ٧٫٩٢ | ٢٩٫٣٣ | ٤٫٥٨ | ٩١٫٧٧ | ٣٩٠٫٧٠ | ١٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٩٫١٦ | ١٬٣٠٨٫٦٩ | ٢٬٦٠٩٫٨١ | ٢٬٠٢٨٫٤٧ | ٢٬٠٥٣٫٣٩ | ٢٬٧٨٩٫٧٥ | ٩٢٧٫٣٣ | ٤٧٫٤٨ | ٤١٫٥٩ | ٥١٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٨٣ | ٣٬٣٠٣ | ٤٬١٧٢ | ٥٬٧٠٥ | ٧٬٩٩٤ | ٩٬٧١٩ | ٩٬٤٤٤ | ٨٬٨٤٦ | ٦٣٬٠٨٤ | ٦٠٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٦ | ٢٦٫٣٢ | ٣٦٫٧٣ | ٤٠٫١٢ | ٢١٫٥٨ | ٢٫٨٣ | ٦٫٣٢ | ٨١٣٫٠٩ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٢٢ | ٢٧٥٫٤٨ | ٧١٢٫١٢ | ٨٨٠٫٦٤ | ١٬١٥٧٫٥٢ | ١٬٤٧٨٫٣٧ | ٤٥٦٫٦٠ | ٢٦٦٫١٥ | ٥٧١٫٩٣ | ٧٬٣٠٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥٢٦ | ١١٬١٦١ | ١٠٬٥٦٦ | ٦٬٨٦٠ | ٧٬٠٧٣ | ٨٬١٧٤ | ٧٬٧٦٨ | ١٠٬٥٢٨ | ٤٧٬٤٨٦ | ٦٣٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٢ | ٥٫٣٤ | ٣٥٫٠٧ | ٣٫١١ | ١٥٫٥٦ | ٤٫٩٦ | ٢٣٥٫٥٣ | ٥٥١٫٠٣ | ٣٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٢٧ | ٩٣٠٫٨٨ | ١٬٨٠٣٫٢٩ | ١٬٠٥٨٫٩٧ | ١٬٠٢٤٫٢١ | ١٬٢٤٣٫٣٧ | ٣٧٥٫٥٨ | ٣١٦٫٧٥ | ٤٣٠٫٥٢ | ٧٬٧١٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩١٥ | ١٬١٩٩ | ٥٨٦ | ٦٤٨ | ٦٩١ | ٦٥٧ | ٢٬٠٦٨ | ٣٬٣٢٤ | ١١٬٠٣٠ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٤ | ٥١٫١٣ | ١٠٫٥٦ | ٢٠٦٫٦١ | ١٩٥٫١٩ | ٢١٤٫٦٢ | ٦٠٫٧١ | ٢٣١٫٨٤ | ٩٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
