بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسكوم للتأجير والاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٥٣ | ٨٦ | ١٦ | ٥٣ | ٧٤ | ٩٤ | ٥٥ | ١٦ | ٢ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ٧ | ١٥ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٤ | ٦٠٫٨٧ | ٨٠٫٨٩ | ٤٢٣٫٢٩ | ٣٨٫٥٢ | ٢٧٫٨١ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥٢ | ١١٢٫٩٨ | ٨٧٠٫٢٨ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٧٣ | ٥٠١٫٤٥ | ١٢٤٫٩١ | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٣٢ | ٢٢١٫٦٩ | ٤٢٨٫٢٦ | ٤٤١٫١٤ | ٤٢٠٫٦٧ | ١٬٧٨٦٫١٩ | ٢٬١٤٢٫٦٢ | ٤٥٣٫٢٥ | ٧٨٫٧٨ | ١٨٫٣٠ | ٨٤٤٫٥٦ | ١٩٢٫٦١ | ١٨٫٧٢ | ٥٣٫٧٢ | ٤٤٫٥٠ | ٢٦٫٧١ | ١٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ١٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٤٦ | ٦٢٫٦١ | ١٫٥٤ | ١٫٥٨ | ٥٠٫٨٤ | ١٠٣٫٤٢ | ١٠١٫٢٥ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٤١٬٨٨٥٫٤٨ | ٩٩٫٧٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٤١٫١٩ | ٧٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠١ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٢٣ | ٦٤٫٩٠ | ١٨٫٨٤ | ٢٨٫٣٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٣ | ١٫٣٣ | ٢٣٥٫٦٤ | ٢٩٩٫٥٤ | ٢١٤٫٦٧ | ٧٩٫٢٩ | ٤٠٫٨٢ | ١٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣١ | ٦٨ | ١٥ | ٣٨ | ٦٨ | ٩٨ | ٦٧ | ٣٥ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٣٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٣٫٠١ | ١٢١٫٦٠ | ٧٧٫٨٨ | ٣٥٢٫٠١ | ٧٩٫٢٢ | ٤٤٫٢٠ | ٣٢٫٠٣ | ٤٧٫١٢ | ٧٤٫٥٤ | ٢٩٢٫٧٣ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٦٧٫٢٨ | ٤٠٫٢٢ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٧ | ١٢٧٫٩٥ | ٣٤٠٫٤٩ | ٤٠٦٫٠٣ | ٣٠١٫٨٢ | ١٬٦٥٨٫٠٥ | ٢٬٢٤٣٫٩٩ | ٥٥٣٫٤٢ | ١٧٨٫٥٨ | ٨١٫٣٨ | ٧٤٥٫٨٥ | ٣٢٨٫٦١ | ٢١٨٫٢٦ | ٢٦٠٫٩٦ | ١٣٤٫٧٩ | ١١٤٫١١ | ٩٨٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٤ | ١٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٨١٫٤٥ | ٤٣٩٫٠٢ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٥ | ١٧٥٫٦١ | ٦٣٫٨٧ | ٤٤٫١٣ | ٧٨٫٩٧ | ١٣٧٫٣٧ | ٥٧٫١٥ | ٢٣٩٫٩١ | ١٧١٫٤٨ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
