بيان التدفق النقدي (TTM)
المرتبطة بالكحول ومصانع الجعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٦٦٧ | ١٬٠٩٨ | ٧٩٢ | ٦٠٧ | ٦٨ | ١٣ | ٢٨٤ | ٧١٧ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٥ | ٦٤٫٥٤ | ٢٧٫٨١ | ٢٣٫٣٦ | ٨٨٫٨٦ | ٨١٫١٤ | ٢٬١٢٨٫٤٧ | ١٥٢٫٤٥ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٩٫٧٦ | ٤٬٧٨١٫٠٠ | ٨٬٧٨٨٫٤٥ | ١١٬١١٨٫٨٠ | ١٧٬٨١٢٫٥٦ | ٥٦٥٫٨٧ | ٥٫٩٣ | ٣٣٠٫٨٧ | ٤٣٢٫٦٨ | ٨٩٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٦٤٧ | ١٬٠٢٦ | ٧٠٠ | ٨٥٣ | ٩٤٢ | ٣٢٧ | ٣٢٥ | ٨٧٥ | ٨٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٩٢ | ٥٨٫٤٩ | ٣١٫٧٧ | ٢١٫٩٠ | ١٠٫٤٥ | ٦٥٫٣٠ | ٠٫٦٤ | ١٦٩٫٢٢ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٣٤ | ٤٬٦٣٨٫٧٩ | ٨٬٢١٣٫٢١ | ٩٬٨٢٠٫٤٢ | ٢٥٬٠٢٣٫٧٠ | ٧٬٨٨٤٫١٨ | ١٥٢٫٠٧ | ٣٧٨٫٢٣ | ٥٢٧٫٤٦ | ١٬٠٠٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٣٤ | ٨٤ | ٨٥ | ٢٤٢ | ٨٦٣ | ٥٢٩ | ١٢٧ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١١ | ١٤٩٫٥٥ | ١٫٢٧ | ٣٨٣٫٨٧ | ٢٥٥٫٨٥ | ٣٨٫٦٥ | ٧٦٫٠٨ | ١٠٦٫٨٣ | ٢٠٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٤٢ | ٢٤٢٫٢١ | ٦٧٥٫٢٤ | ١٬١٩٨٫٣٩ | ٧٬١١١٫١٥ | ٧٬٢١٨٫٣١ | ٢٤٦٫١٤ | ١٤٧٫٣٦ | ٥٫٢٢ | ١١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٢١٥ | ٨٦ | ١٦٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٥٤ | ١٠٫٤٩ | ١٥٧٫٠٦ | ١٤٧٫٨٤ | ٢٥٠٫٥٧ | ١٬٨٩٩٫٠٦ | ٦٠٫٠٥ | ٢٩٣٫٠٥ | ٥٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
