بيان التدفق النقدي (TTM)
أبولو بايبس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٢٠٩ | ٣٩٠ | ٣٦٣ | ١٩٤ | ٦٨٧ | ٨٨٤ | ١٬٢٤٧ | ٣٤٢ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٥٨ | ٨٧٫١١ | ٦٫٩١ | ٤٦٫٦٩ | ٢٥٤٫٨٧ | ٢٨٫٥٩ | ٤١٫٠٦ | ٧٢٫٥٩ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٨ | ٣٧٫٤٧ | ١١٦٫١٣ | ١١٩٫٤٣ | ٤٩٫٦٤ | ٩٧٧٫٦٧ | ١٥٩٫٥٥ | ٨١٫٤٦ | ٢١٫٠٣ | ٣٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٧ | ٥٥٦ | ٦٤١ | ٣٦٨ | ٦١٦ | ٦٨٠ | ٤٣٠ | ٢٬١٤٠ | ٢٬٥٩٦ | ١٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٥ | ١٥٫٤٠ | ٤٢٫٦٨ | ٦٧٫٦٧ | ١٠٫٢٩ | ٣٦٫٦٧ | ٣٩٧٫٢٨ | ٢١٫٢٩ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٥ | ٩٩٫٨١ | ١٩٠٫٧٨ | ١٢٠٫٨١ | ١٥٧٫٩٢ | ٩٦٦٫٧١ | ٧٧٫٦٩ | ١٣٩٫٨٤ | ١٥٩٫٧٩ | ١٨١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢١٠ | ٨٥ | ٣٠٠ | ٣٢ | ٧٨ | ١٠١ | ٦٣٧ | ٦٣٠ | ٢٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٧١٫٤٧ | ٥٩٫٣٧ | ٢٥٢٫٢٥ | ١١٠٫٧٤ | ٣٤٢٫٠٦ | ٢٢٨٫٨٥ | ٧٣٣٫٦٧ | ١٩٨٫٨٥ | ٢٢٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٣ | ٣٧٫٦٦ | ٢٥٫٣٤ | ٩٨٫٦٢ | ٨٫٢٦ | ١١٠٫٩٥ | ١٨٫١٤ | ٤١٫٦٢ | ٣٨٫٧٦ | ٢٤٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٢٢ | ٥٥٧ | ٣٣٦ | ٣٠٤ | ٣٩٠ | ٧٠ | ٥٥٤ | ١٬٥٣٠ | ١٬٦٢٤ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ٣٩٫٦٢ | ٩٫٤٩ | ٢٨٫٢٧ | ٨١٫٩٨ | ٨٨٧٫٩٤ | ٣٧٦٫٢٨ | ٦٫١٥ | ١٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
