بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيكس للأغذية المجمدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٤ | ١٢٩ | ٤ | ٣٥٥ | ٣٣٩ | ١٬٢١٢ | ١٬١١١ | ١١٢ | ٦٥ | ٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٤ | ٩٧٫٢٧ | ٩٬٩٨٥٫٩٠ | ٤٫٧٤ | ٢٥٧٫٩١ | ٨٫٣٠ | ٨٩٫٩٦ | ١٥٨٫١٨ | ٨٧٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٦٢ | ٤٨٥٫٥٧ | ٤٫٦٢ | ٢٬١٢٠٫٤٣ | ٤٧٣٫٥٣ | ١٨٬٥٨٠٫٩٧ | ٢٬٥٣١٫٥٧ | ٨٣٩٫٣٢ | ١٥٩٫٨٢ | ٦٬٠٥٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٠٥ | ٧٣ | ٢١٨ | ٢٦٢ | ٨٣ | ١٠٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ٢٥٫٣٩ | ٣٠٫١٩ | ١٩٧٫٩٥ | ٢٠٫٣٢ | ٦٨٫٤٥ | ٣٠٫٢٦ | ٨٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٣ | ٥٢٦٫٤٥ | ١٨٤٫١٣ | ٦٢٥٫٢٤ | ١٠٢٫٣٢ | ٣٬٣٤٢٫٢٣ | ٥٩٧٫٤٨ | ٦٢٢٫١٨ | ٢٦٥٫٢٥ | ٢١٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٦ | ٣٧ | ٦١ | ٢٦٧ | ٣٣٧ | ٩٨٧ | ٨٠٥ | ١٦ | ١٣٢ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٨٨ | ٦١٫٨٠ | ٥٤٠٫٨٦ | ٢٦٫٠١ | ١٩٣٫٠٤ | ١٨٫٤٦ | ٩٨٫٠٧ | ٩٤٧٫٨٦ | ٤٧٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٥٩ | ١٤٠٫٨٨ | ٧٩٫٥١ | ١٬٥٩٥٫٢٠ | ٤٧١٫٢١ | ١٥٬١٣٨٫٧٥ | ١٬٨٣٤٫١٠ | ١١٧٫١٥ | ٣٢٥٫٠٧ | ٥٬٩٢٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٠ | ٢٧ | ٧٦ | ١٧ | ٧٢ | ٧ | ٤٤ | ١٣ | ٤١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٠ | ٣٨٦٫٦٩ | ٧٨٫٠٣ | ٣٢٦٫٥٨ | ١٠٩٫١٢ | ٥٧٣٫٠٦ | ٦٩٫٧١ | ٤٠٥٫٥٤ | ٧٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
