بيان التدفق النقدي (TTM)
أنجاني بورتلاند للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٣ | ١٬٣٧٦ | ٥٬٨١٤ | ٩٨٥ | ٤٬٢٤٠ | ٢٠٧ | ٦٢٥ | ٥٢٦ | ٢٦٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣١ | ٣٢٢٫٦٤ | ٨٣٫٠٥ | ٥٣٠٫٣٠ | ١٠٤٫٨٩ | ٢٠١٫٥٤ | ١٥٫٧٥ | ٥٠٫٠٦ | ٦٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩١٫٩٢ | ٢٬١٨٧٫١٢ | ١٢٬٦١٢٫١٥ | ٣٬١٤٨٫٢٤ | ٢٩٬٤٤٥٫٨٣ | ١٧٨٫١٦ | ١٣٬٢٩٣٫٦٢ | ٢٬٤٣٧٫٠٤ | ٨٧٬٦٣٣٫٣٣ | ٤٤٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٨ | ١٬١٧٦ | ٥٬٧٨٩ | ٥٬١٢٤ | ١٣٤ | ١٣٧ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٥٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٩ | ٣٩٢٫٣٨ | ١١٫٥٠ | ٩٧٫٣٩ | ٢٫٦٢ | ١٥٫٨٣ | ٧٫٩٧ | ٢٧٫٢١ | ٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣١٫٢٠ | ١٬٨٦٩٫٣٢ | ١٢٬٥٥٨٫٣٥ | ١٦٬٣٧٠٫٢٩ | ٩٢٧٫٧٨ | ١١٧٫٨٨ | ٢٬٤٥٥٫٣٢ | ٥٧٦٫٨٥ | ٥٢٬٨٣٣٫٣٣ | ٦٧٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٩ | ١٣٧ | ١٤٣ | ٤٬٠٩٨ | ٤٬٣٥٩ | ١٨٦ | ٥١٤ | ٣٨٠ | ١٠٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٤٫٤٥ | ٢٬٩٦٣٫٤٥ | ٦٫٣٩ | ١٠٤٫٢٨ | ١٧٥٫٨٦ | ٢٦٫٠٦ | ٧٢٫٦٢ | ١٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٧١ | ٢١٧٫٨١ | ٣١٠٫٤١ | ١٣٬٠٩١٫٣٧ | ٣٠٬٢٧٣٫٦١ | ١٦٠٫٢٨ | ١٠٬٩٤٠٫٤٣ | ١٬٧٦٠٫١٩ | ٣٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٦٣ | ٤٦ | ٣١ | ١٤ | ١١٦ | ٥ | ٢٢ | ٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٢٣ | ١٧٣٫٢٩ | ١٦٧٫٩٠ | ١٤٦٫٠١ | ٧٠٧٫٦٤ | ٩٥٫٩٦ | ٥٥٩٫٥٧ | ٩٨٫٦١ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
