بيان التدفق النقدي (TTM)
أندرو يول وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٥٥ | ٤٣٨ | ٦٣٢ | ٤٢٥ | ٥٤٣ | ٥٢١ | ٢٢٨ | ٤٣٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٩٨ | ١٨٢٫٩٦ | ٤٤٫٤٢ | ٣٢٫٧٠ | ٢٢٧٫٧٠ | ٤٫١٢ | ٥٦٫٢٠ | ٩١٫٣٥ | ١٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٦٥ | ٣٩٥٫٢٥ | ٦٩٦٫٦٩ | ١٧٥٫١٠ | ١٢٢٫٢٧ | ٣١٠٫٠٢ | ١٬٢٨٤٫٧٠ | ٢١٤٫٥٩ | ٣٣٦٫٢٨ | ١٬٢٦٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢٧٠ | ٢٨٨ | ٢٣٣ | ١٦٣ | ٢٨٩ | ٤١٢ | ٢١٥ | ١١١ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ١٨٫٩١ | ٣٠٫١٢ | ٢٧٧٫٤١ | ٤٢٫٣٥ | ٤٧٫٨٧ | ٤٨٫٢٧ | ٣٣٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٨٥ | ٦٨٩٫٣٣ | ٤٥٧٫٦٦ | ٦٤٫٥٨ | ٤٦٫٨٣ | ١٦٤٫٩٧ | ١٬٠١٤٫٩٧ | ٢٠١٫٧٩ | ٨٥٫٤٩ | ٢٬٩١٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ٧٦ | ٢١٣ | ٣٨ | ٨٥ | ٧٩ | ٦٩ | ١٢٠ | ١٩٦ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٠ | ٣٨٠٫٤٣ | ٨٢٫١٨ | ٣٢٥٫١٢ | ٧٫٦٠ | ١٢٫٨٣ | ٧٤٫٢٦ | ٦٣٫٢٢ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٥٠ | ١٩٤٫٠٨ | ٣٣٩٫٠٤ | ١٠٫٥١ | ٢٤٫٥٦ | ٤٥٫٠٥ | ١٦٩٫٧٣ | ١١٢٫٨١ | ١٥٠٫٧٩ | ١٬٧٥٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٩ | ٦٣ | ٣٦١ | ٣٤٨ | ١٧٥ | ٤١ | ١٠٦ | ١٣٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٠٢ | ٦٠٫٥٣ | ٦٧٤٫٦٣ | ٣٫٦٢ | ١٥٠٫٣٦ | ٧٦٫٨٦ | ٣٦٢٫٢٠ | ٢٢٢٫١١ | ١٠٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
