بيان التدفق النقدي (TTM)
الأمينات والملدنات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٠ | ٤٣٥ | ٥٥ | ٢٦٦ | ٤٦ | ٤٥ | ١٤٢ | ٤٦٨ | ٤٥٤ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ١١٢٫٦٩ | ٣٨١٫٠٠ | ٨٢٫٥٣ | ١٩٧٫٥٨ | ٢١٣٫٢٨ | ٢٣٠٫٢١ | ٣٫١٥ | ٣٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٣٥ | ٩٩٫٥٨ | ٢٣٫٤٧ | ٦٢٫٣٠ | ٧٩٫٩٣ | ١٧٨٫٤٥ | ٢٬٧٣٢٫٦٧ | ١٥٧٫٠٦ | ١٧٢٫٩١ | ٤٨٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٥٩ | ٦٢ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٤ | ٧ | ١٤ | ٣٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ٦٫٢٠ | ٤٣٫٣٥ | ٢٫٧٤ | ٣٠٫٣٦ | ٧٠٫٠١ | ٩٤٫٢٧ | ١١٢٫٠٢ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٦ | ١٣٫٤٣ | ٢٦٫٥٠ | ٨٫٢٨ | ٥٩٫١٥ | ٩٤٫٢٤ | ١٣٨٫١٤ | ٤٫٦٧ | ١١٫٢٦ | ٤٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٧ | ٦١ | ١١٨ | ١٢٥ | ٢٣ | ٤ | ١٣٠ | ١٥٦ | ١٦٢ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٦ | ٢٩٤٫٣٦ | ٦٫٦٠ | ١١٨٫٠٩ | ٨٢٫٣٥ | ٣٬٣٣٣٫٨٣ | ٢٠٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ٢٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٩ | ١٣٫٨٥ | ٥٠٫٠٣ | ٢٩٫٤٢ | ٣٩٫٠٨ | ١٥٫٧٨ | ٢٬٤٩٤٫٥١ | ٥٢٫٣٩ | ٦١٫٦٥ | ٣٣٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٤٣٧ | ٢٣٥ | ٤٢٦ | ٥٨ | ٢٥ | ٥ | ٢٩٨ | ٢٦٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٣ | ١٥٣٫٨٢ | ٨١٫٢٥ | ٨٦٫٣٨ | ١٤٣٫٧١ | ٧٩٫٥٤ | ٥٬٦٤٥٫٣٠ | ١٢٫٠٣ | ٧٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
